Rendiconto finanziario (TTM)
Donear Industries Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.004 | 504 | -175 | -244 | -321 | 40 | 813 | 707 | 34 | -5 |
| Modifica (%) | -49,83 | -134,76 | 39,52 | 31,44 | -112,32 | 1.955,50 | -13,09 | -95,20 | -115,90 | |
| % del flusso di cassa | -510,97 | 13.756,41 | -9.107,23 | 14.290,17 | 1.668,30 | 117,36 | 119.053,59 | -1.760,58 | 4.184,22 | -35,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -39 | -35 | -249 | -386 | -128 | -107 | -281 | -296 | -178 |
| Modifica (%) | -78,33 | -11,08 | 613,55 | 55,08 | -66,85 | -16,34 | 163,18 | 5,29 | -39,92 | |
| % del flusso di cassa | 92,01 | -1.070,17 | -1.812,64 | 14.546,11 | 2.003,57 | -379,12 | -15.652,86 | 700,94 | -36.527,87 | -1.172,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.020 | -461 | 212 | 491 | 687 | 122 | -706 | -465 | 263 | 199 |
| Modifica (%) | -54,81 | -145,97 | 131,87 | 39,94 | -82,26 | -678,63 | -34,03 | -156,53 | -24,53 | |
| % del flusso di cassa | 518,96 | -12.586,23 | 11.019,88 | -28.736,28 | -3.571,87 | 361,76 | -103.300,73 | 1.159,64 | 32.443,65 | 1.307,63 |
| Flusso di cassa | -196 | 4 | 2 | -2 | -19 | 34 | 1 | -40 | 1 | 15 |
| Modifica (%) | -101,86 | -47,50 | -188,92 | 1.025,86 | -275,18 | -97,97 | -5.977,01 | -102,02 | 1.772,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
