Rendiconto finanziario (TTM)
Dharan Infra-EPC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 361 | 345 | 144 | -197 | -262 | -1.633 | -1.189 | 684 | 407 | 167 |
| Modifica (%) | -4,38 | -58,37 | -237,43 | 32,66 | 523,48 | -27,17 | -157,52 | -40,56 | -58,93 | |
| % del flusso di cassa | -1.649,64 | -17.253.250,00 | 304,32 | -15.506,60 | 690,82 | -5.503,96 | -657,21 | 9,97 | 6,10 | 145,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17 | -23 | -102 | 371 | 457 | -6.543 | -6.629 | 6.645 | 6.685 | 104 |
| Modifica (%) | -234,44 | 340,50 | -463,88 | 23,07 | -1.531,99 | 1,31 | -200,24 | 0,61 | -98,44 | |
| % del flusso di cassa | -78,76 | 1.158.150,00 | -216,16 | 29.165,59 | -1.205,42 | -22.058,13 | -3.663,78 | 96,89 | 100,31 | 90,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -400 | -322 | 6 | -173 | -233 | 8.206 | 7.999 | -470 | -427 | -157 |
| Modifica (%) | -19,52 | -101,74 | -3.187,76 | 34,98 | -3.622,10 | -2,52 | -105,88 | -9,15 | -63,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.828,39 | 16.095.200,00 | 11,84 | -13.558,99 | 614,60 | 27.662,09 | 4.420,99 | -6,86 | -6,41 | -136,30 |
| Flusso di cassa | -22 | -0 | 47 | 1 | -38 | 30 | 181 | 6.858 | 6.664 | 115 |
| Modifica (%) | -99,99 | -2.360.150,00 | -97,30 | -3.077,77 | -178,25 | 509,95 | 3.690,46 | -2,83 | -98,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
