Rendiconto finanziario (TTM)
De Neers Tools Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -494 | -251 | -166 | -54 | 58 | 127 | 196 |
| Modifica (%) | 3.582,87 | -49,24 | -33,64 | -67,36 | -206,39 | 119,46 | 54,43 | |
| % del flusso di cassa | -351,22 | -3.902,76 | 2.170,81 | -15.391,32 | -3.078,21 | 2.360,83 | 2.482,31 | 2.520,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -24 | -12 | -3 | -6 | -8 | -12 | -15 |
| Modifica (%) | 362,64 | -47,55 | -73,83 | 70,06 | 41,20 | 49,26 | 33,00 | |
| % del flusso di cassa | -133,61 | -186,51 | 107,20 | -299,69 | -312,30 | -317,87 | -227,31 | -198,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 530 | 251 | 171 | 62 | -48 | -110 | -173 |
| Modifica (%) | 2.274,10 | -52,56 | -32,14 | -63,93 | -177,22 | 131,50 | 56,80 | |
| % del flusso di cassa | 584,83 | 4.189,27 | -2.178,00 | 15.791,01 | 3.490,51 | -1.942,96 | -2.155,01 | -2.221,80 |
| Flusso di cassa | 4 | 13 | -12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | 231,43 | -191,25 | -109,36 | 63,19 | 38,72 | 108,72 | 52,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
