Rendiconto finanziario (TTM)
DCB Bank Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.739 | -8.361 | -26.634 | -33.817 | -59.619 | -81.129 | -96.311 | -76.292 | -100.735 | -111.189 |
| Modifica (%) | -405,21 | 218,57 | 26,97 | 76,30 | 36,08 | 18,71 | -20,79 | 32,04 | 10,38 | |
| % del flusso di cassa | 45,00 | 165,06 | -519,03 | -321,64 | 396,18 | 471,04 | -2.691,12 | -1.093,85 | -2.328,14 | 3.027,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -583 | -794 | -988 | -1.566 | -1.780 | -1.648 | -1.877 | -18.577 | -1.303 | -27.917 |
| Modifica (%) | 36,05 | 24,44 | 58,56 | 13,67 | -7,45 | 13,92 | 889,68 | -92,98 | 2.041,97 | |
| % del flusso di cassa | -9,58 | 15,67 | -19,25 | -14,90 | 11,83 | 9,57 | -52,45 | -266,35 | -30,12 | 760,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.932 | 4.089 | 32.753 | 45.898 | 46.350 | 65.554 | 101.767 | 101.843 | 106.365 | 135.433 |
| Modifica (%) | 4,00 | 701,00 | 40,13 | 0,99 | 41,43 | 55,24 | 0,08 | 4,44 | 27,33 | |
| % del flusso di cassa | 64,58 | -80,73 | 638,28 | 436,53 | -308,01 | -380,61 | 2.843,57 | 1.460,20 | 2.458,26 | -3.687,30 |
| Flusso di cassa | 6.088 | -5.065 | 5.132 | 10.514 | -15.049 | -17.223 | 3.579 | 6.975 | 4.327 | -3.673 |
| Modifica (%) | -183,21 | -201,31 | 104,89 | -243,13 | 14,45 | -120,78 | 94,89 | -37,96 | -184,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
