Rendiconto finanziario (TTM)
Dishman Carbogen Amcis Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.893 | 5.127 | 5.777 | 3.548 | 2.082 | 2.660 | 3.388 | 3.794 | 2.244 | 3.752 |
| Modifica (%) | -13,01 | 12,69 | -38,58 | -41,33 | 27,74 | 27,37 | 12,01 | -40,85 | 67,20 | |
| % del flusso di cassa | 1.310,74 | 421,60 | 2.968,65 | -266,20 | 2.548,35 | 1.234,11 | 1.795,18 | 286,80 | 547,90 | 487,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.514 | -3.800 | -4.906 | -6.185 | -5.732 | -4.941 | -4.495 | -2.295 | -1.691 | -1.922 |
| Modifica (%) | 8,16 | 29,10 | 26,07 | -7,33 | -13,80 | -9,02 | -48,94 | -26,32 | 13,67 | |
| % del flusso di cassa | -781,49 | -312,52 | -2.521,17 | 464,01 | -7.016,03 | -2.292,71 | -2.382,09 | -173,48 | -412,84 | -249,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.930 | -110 | -676 | 1.304 | 3.732 | 2.497 | 1.296 | -222 | 101 | -1.021 |
| Modifica (%) | -94,28 | 512,50 | -292,80 | 186,24 | -33,09 | -48,08 | -117,09 | -145,69 | -1.108,79 | |
| % del flusso di cassa | -429,25 | -9,08 | -347,48 | -97,80 | 4.567,56 | 1.158,56 | 686,91 | -16,74 | 24,71 | -132,62 |
| Flusso di cassa | 450 | 1.216 | 195 | -1.333 | 82 | 216 | 189 | 1.323 | 410 | 770 |
| Modifica (%) | 170,46 | -84,00 | -784,99 | -106,13 | 163,77 | -12,44 | 601,11 | -69,04 | 87,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
