Rendiconto finanziario (TTM)
D. B. Corp Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.710 | 3.741 | 3.861 | 3.706 | 3.474 | 2.432 | 3.682 | 5.786 | 5.994 | 4.143 |
| Modifica (%) | 38,06 | 3,22 | -4,02 | -6,27 | -29,99 | 51,40 | 57,14 | 3,59 | -30,88 | |
| % del flusso di cassa | -468,69 | 433,63 | 152,13 | -4.992,32 | -201,24 | -759,52 | -523,61 | 12.530,23 | 1.447,50 | 1.127,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.129 | -1.365 | -173 | -2.235 | -3.005 | -1.431 | -3.101 | -3.797 | -2.108 | -114 |
| Modifica (%) | 20,97 | -87,34 | 1.193,05 | 34,45 | -52,38 | 116,72 | 22,46 | -44,49 | -94,57 | |
| % del flusso di cassa | 195,22 | -158,27 | -6,81 | 3.010,55 | 174,06 | 446,81 | 440,91 | -8.222,93 | -509,02 | -31,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.159 | -1.513 | -1.150 | -1.546 | -2.196 | -1.322 | -1.285 | -1.943 | -3.472 | -3.661 |
| Modifica (%) | -29,93 | -23,97 | 34,36 | 42,06 | -39,80 | -2,78 | 51,21 | 78,71 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | 373,48 | -175,37 | -45,32 | 2.081,78 | 127,18 | 412,71 | 182,70 | -4.207,30 | -838,47 | -996,64 |
| Flusso di cassa | -578 | 863 | 2.538 | -74 | -1.726 | -320 | -703 | 46 | 414 | 367 |
| Modifica (%) | -249,22 | 194,22 | -102,92 | 2.225,36 | -81,45 | 119,62 | -106,57 | 796,73 | -11,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
