Rendiconto finanziario (TTM)
Compucom Software Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 202 | 159 | 133 | 195 | 212 | -246 | -334 | -6 | 367 |
| Modifica (%) | 562,54 | -21,04 | -16,62 | 46,75 | 9,10 | -215,77 | 35,90 | -98,08 | -5.840,57 | |
| % del flusso di cassa | 591,98 | 160,73 | -731,91 | -99,12 | 451,16 | 115,71 | 439,27 | 122,43 | 34,53 | 3.744,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | 36 | -139 | -278 | -71 | 54 | -56 | -264 | -217 | -199 |
| Modifica (%) | -184,12 | -482,80 | 99,39 | -74,52 | -176,25 | -203,91 | 369,96 | -17,63 | -8,45 | |
| % del flusso di cassa | -842,63 | 29,05 | 641,25 | 207,67 | -164,12 | 29,42 | 100,25 | 96,62 | 1.172,21 | -2.027,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | -113 | -41 | 11 | -81 | -83 | 246 | 325 | 205 | -159 |
| Modifica (%) | -721,33 | -63,18 | -127,61 | -805,29 | 2,63 | -397,01 | 32,07 | -36,88 | -177,37 | |
| % del flusso di cassa | 352,60 | -89,78 | 190,66 | -8,55 | -187,04 | -45,13 | -439,51 | -119,05 | -1.106,74 | -1.617,64 |
| Flusso di cassa | 5 | 125 | -22 | -134 | 43 | 184 | -56 | -273 | -19 | 10 |
| Modifica (%) | 2.340,12 | -117,34 | 515,71 | -132,24 | 325,40 | -130,49 | 387,60 | -93,21 | -152,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
