Rendiconto finanziario (TTM)
Coffee Day Enterprises Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.492 | 672 | -410 | 1.080 | 1.309 | 1.719 | 2.157 | 1.888 | 2.227 | 1.959 |
| Modifica (%) | -97,37 | -160,99 | -363,60 | 21,26 | 31,31 | 25,48 | -12,48 | 17,98 | -12,05 | |
| % del flusso di cassa | -695,16 | -71,72 | 35,06 | -265,94 | -440,66 | 76,13 | 39,39 | 87,75 | -220,23 | 1.722,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -400 | 655 | 1.549 | 460 | 253 | 1.094 | 4.845 | 2.980 | -1.111 | -155 |
| Modifica (%) | -263,54 | 136,55 | -70,33 | -44,90 | 332,23 | 342,73 | -38,49 | -137,28 | -86,05 | |
| % del flusso di cassa | 10,92 | -69,93 | -132,59 | -113,18 | -85,22 | 48,46 | 88,46 | 138,52 | 109,86 | -136,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.499 | -2.263 | -2.308 | -1.945 | -1.934 | -630 | -1.525 | -2.717 | -2.128 | -1.657 |
| Modifica (%) | -92,06 | 1,98 | -15,70 | -0,60 | -67,44 | 142,32 | 78,10 | -21,68 | -22,12 | |
| % del flusso di cassa | 777,16 | 241,65 | 197,53 | 479,11 | 650,82 | -27,88 | -27,85 | -126,27 | 210,37 | -1.457,34 |
| Flusso di cassa | -3.667 | -936 | -1.168 | -406 | -297 | 2.258 | 5.477 | 2.152 | -1.011 | 114 |
| Modifica (%) | -74,46 | 24,75 | -65,25 | -26,82 | -860,08 | 142,54 | -60,72 | -147,01 | -111,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
