Rendiconto finanziario (TTM)
CMS Info Systems Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.854 | 2.565 | 3.693 | 4.068 | 3.966 | 4.399 | 3.407 | 4.825 |
| Modifica (%) | 38,32 | 43,96 | 10,15 | -2,50 | 10,92 | -22,55 | 41,63 | |
| % del flusso di cassa | -723,93 | -370,86 | -6.449,06 | 1.272,45 | 17.295,38 | 701,65 | 2.695,44 | 671,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.493 | -3.262 | -3.706 | -3.226 | -3.034 | -3.251 | -2.699 | -2.665 |
| Modifica (%) | 118,46 | 13,59 | -12,94 | -5,95 | 7,14 | -16,99 | -1,26 | |
| % del flusso di cassa | 582,99 | 471,68 | 6.471,74 | -1.009,24 | -13.232,66 | -518,52 | -2.134,94 | -370,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -617 | 6 | -44 | -522 | -909 | -521 | -582 | -1.442 |
| Modifica (%) | -100,92 | -878,03 | 1.078,52 | 74,16 | -42,64 | 11,69 | 147,78 | |
| % del flusso di cassa | 240,94 | -0,82 | 77,31 | -163,21 | -3.962,71 | -83,13 | -460,51 | -200,75 |
| Flusso di cassa | -256 | -692 | -57 | 320 | 23 | 627 | 126 | 718 |
| Modifica (%) | 170,01 | -91,72 | -658,28 | -92,83 | 2.634,15 | -79,84 | 468,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
