Rendiconto finanziario (TTM)
CMI Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 282 | -336 | -441 | -761 | -214 | 135 | 162 | 57 |
| Modifica (%) | -219,30 | 31,03 | 72,68 | -71,88 | -163,29 | 19,44 | -64,70 | |
| % del flusso di cassa | 6.083,60 | -610,30 | 7.619,75 | 1.117,17 | 5.344,22 | 4.190,31 | 3.909,62 | 958,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | 74 | 106 | 161 | 174 | 147 | 29 | -39 |
| Modifica (%) | -235,31 | 42,81 | 51,73 | 7,57 | -15,50 | -80,54 | -237,99 | |
| % del flusso di cassa | -1.188,26 | 135,21 | -1.839,97 | -237,05 | -4.337,80 | 4.541,01 | 690,23 | -661,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -222 | 317 | 328 | 531 | 36 | -279 | -186 | -12 |
| Modifica (%) | -242,62 | 3,65 | 61,77 | -93,17 | -868,62 | -33,26 | -93,69 | |
| % del flusso di cassa | -4.795,34 | 575,09 | -5.679,78 | -780,12 | -906,40 | -8.631,32 | -4.499,88 | -197,11 |
| Flusso di cassa | 5 | 55 | -6 | -68 | -4 | 3 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | 1.089,21 | -110,49 | 1.077,76 | -94,12 | -180,71 | 28,01 | 43,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
