Rendiconto finanziario (TTM)
CL Educate Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275 | 261 | 121 | 334 | 239 | 233 | 219 | 256 | 94 | 164 |
| Modifica (%) | -4,93 | -53,69 | 175,75 | -28,28 | -2,65 | -6,27 | 17,04 | -63,19 | 73,76 | |
| % del flusso di cassa | 470,47 | 461,89 | 2.208,52 | -1.617,85 | 221,86 | 237,46 | -530,80 | 156,62 | -436,94 | -103,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 62 | -36 | 58 | -7 | 237 | 86 | -251 | -43 | -69 | -2.453 |
| Modifica (%) | -158,67 | -259,49 | -111,29 | -3.734,36 | -63,56 | -390,51 | -82,98 | 61,88 | 3.449,96 | |
| % del flusso di cassa | 105,51 | -63,93 | 1.052,82 | 31,59 | 219,52 | 87,94 | 609,31 | -26,14 | 320,70 | 1.552,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -278 | -169 | -173 | -348 | -368 | -221 | -9 | -56 | -53 | 2.085 |
| Modifica (%) | -39,38 | 2,76 | 100,79 | 5,88 | -39,95 | -96,00 | 531,56 | -5,70 | -4.056,88 | |
| % del flusso di cassa | -475,99 | -297,96 | -3.161,34 | 1.686,30 | -341,37 | -225,40 | 21,49 | -34,21 | 244,52 | -1.319,74 |
| Flusso di cassa | 58 | 57 | 5 | -21 | 108 | 98 | -41 | 163 | -22 | -158 |
| Modifica (%) | -3,17 | -90,32 | -476,42 | -623,02 | -9,05 | -141,93 | -496,65 | -113,20 | 633,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
