Rendiconto finanziario (TTM)
Capri Global Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 327 | -3.186 | -6.596 | -13.401 | -21.266 | -30.069 | -35.286 | -36.986 | -40.294 | -43.116 |
| Modifica (%) | -1.073,48 | 107,02 | 103,19 | 58,68 | 41,40 | 17,35 | 4,82 | 8,95 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | -33,48 | -294,31 | -5.804,37 | -882,16 | -550,54 | -260,57 | -551,54 | 441,95 | -27.216,53 | -497,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.793 | -4.653 | -1.224 | 3.165 | 2.176 | 654 | 608 | -70 | 823 | 600 |
| Modifica (%) | 22,68 | -73,69 | -358,55 | -31,27 | -69,94 | -7,09 | -111,60 | -1.267,13 | -27,02 | |
| % del flusso di cassa | 388,11 | -429,87 | -1.077,47 | 208,37 | 56,32 | 5,67 | 9,50 | 0,84 | 555,78 | 6,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.489 | 8.922 | 7.933 | 11.755 | 22.953 | 40.955 | 41.076 | 28.688 | 39.619 | 51.185 |
| Modifica (%) | 258,51 | -11,08 | 48,17 | 95,26 | 78,43 | 0,30 | -30,16 | 38,11 | 29,19 | |
| % del flusso di cassa | -254,62 | 824,18 | 6.981,85 | 773,79 | 594,21 | 354,90 | 642,05 | -342,80 | 26.760,76 | 590,44 |
| Flusso di cassa | -977 | 1.083 | 114 | 1.519 | 3.863 | 11.540 | 6.398 | -8.369 | 148 | 8.669 |
| Modifica (%) | -210,76 | -89,50 | 1.236,93 | 154,27 | 198,75 | -44,56 | -230,81 | -101,77 | 5.755,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
