Rendiconto finanziario (TTM)
CESC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.593 | 28.059 | 41.155 | 24.991 | 18.131 | 19.784 | 23.564 | 23.514 | 17.104 | 25.815 |
| Modifica (%) | 92,28 | 46,67 | -39,28 | -27,45 | 9,12 | 19,11 | -0,21 | -27,26 | 50,93 | |
| % del flusso di cassa | -765,28 | -663,64 | 362,86 | 190,32 | 1.811,26 | -193,29 | -423,42 | 1.608,57 | -877,94 | 284,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 919 | -14.892 | -14.992 | -5.750 | -2.940 | -5.447 | -7.557 | -5.636 | -14.906 | -30.125 |
| Modifica (%) | -1.720,85 | 0,67 | -61,65 | -48,87 | 85,25 | 38,74 | -25,42 | 164,48 | 102,10 | |
| % del flusso di cassa | -48,18 | 352,22 | -132,19 | -43,79 | -293,74 | 53,22 | 135,80 | -385,55 | 765,12 | -332,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.419 | -17.395 | -14.821 | -6.109 | -14.189 | -24.572 | -21.572 | -16.416 | -4.146 | 13.369 |
| Modifica (%) | -0,14 | -14,80 | -58,78 | 132,26 | 73,17 | -12,21 | -23,90 | -74,74 | -422,42 | |
| % del flusso di cassa | 913,47 | 411,41 | -130,67 | -46,53 | -1.417,52 | 240,07 | 387,63 | -1.123,02 | 212,83 | 147,58 |
| Flusso di cassa | -1.907 | -4.228 | 11.342 | 13.131 | 1.001 | -10.235 | -5.565 | 1.462 | -1.948 | 9.058 |
| Modifica (%) | 121,73 | -368,25 | 15,77 | -92,38 | -1.122,48 | -45,63 | -126,27 | -233,27 | -564,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
