Rendiconto finanziario (TTM)
CEAT Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.801 | 13.577 | 8.360 | 6.189 | 9.276 | 12.055 | 15.926 | 17.193 | 13.609 | 10.920 |
| Modifica (%) | 25,70 | -38,42 | -25,97 | 49,89 | 29,95 | 32,11 | 7,95 | -20,84 | -19,76 | |
| % del flusso di cassa | 3.172,91 | 15.623,25 | -800,55 | -5.023,46 | -24.476,25 | 3.271,34 | 11.098,40 | -31.488,28 | 16.181,81 | -15.124,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.030 | -6.181 | -8.542 | -9.444 | -9.170 | -8.491 | -7.840 | -8.537 | -8.730 | -9.224 |
| Modifica (%) | -12,08 | 38,20 | 10,56 | -2,90 | -7,40 | -7,67 | 8,89 | 2,26 | 5,66 | |
| % del flusso di cassa | -2.065,10 | -7.112,31 | 817,93 | 7.665,34 | 24.194,72 | -2.304,23 | -5.463,55 | 15.635,53 | -10.380,86 | 12.776,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.431 | -7.309 | -863 | 3.132 | -145 | -3.195 | -7.942 | -8.710 | -4.794 | -1.767 |
| Modifica (%) | 113,06 | -88,20 | -462,96 | -104,62 | 2.109,75 | 148,57 | 9,67 | -44,96 | -63,14 | |
| % del flusso di cassa | -1.007,81 | -8.410,93 | 82,62 | -2.541,88 | 381,53 | -867,11 | -5.534,84 | 15.952,75 | -5.700,95 | 2.447,92 |
| Flusso di cassa | 340 | 87 | -1.044 | -123 | -38 | 368 | 144 | -55 | 84 | -72 |
| Modifica (%) | -74,47 | -1.301,73 | -88,20 | -69,24 | -1.072,30 | -61,06 | -138,05 | -254,03 | -185,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
