Rendiconto finanziario (TTM)
Caplin Point Laboratories Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.877 | 2.686 | 2.044 | 3.367 | 3.467 | 2.714 | 2.593 | 3.184 | 3.748 | 4.324 |
| Modifica (%) | 43,09 | -23,92 | 64,78 | 2,97 | -21,74 | -4,43 | 22,77 | 17,71 | 15,37 | |
| % del flusso di cassa | 77,95 | 124,96 | 163,34 | -416,69 | -994,66 | 1.012,57 | -110,02 | -819,33 | 962,46 | 711,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 190 | -294 | -500 | -3.768 | -3.480 | -2.176 | -4.672 | -3.200 | -2.968 | -3.347 |
| Modifica (%) | -254,74 | 69,90 | 653,24 | -7,63 | -37,48 | 114,71 | -31,49 | -7,27 | 12,79 | |
| % del flusso di cassa | 7,90 | -13,70 | -39,98 | 466,24 | 998,34 | -811,87 | 198,18 | 823,57 | -762,15 | -551,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 339 | -240 | -289 | -407 | -343 | -282 | -296 | -381 | -398 | -383 |
| Modifica (%) | -170,68 | 20,67 | 40,58 | -15,66 | -17,90 | 5,15 | 28,53 | 4,54 | -3,72 | |
| % del flusso di cassa | 14,09 | -11,16 | -23,13 | 50,34 | 98,42 | -105,11 | 12,57 | 97,97 | -102,21 | -63,08 |
| Flusso di cassa | 2.408 | 2.150 | 1.251 | -808 | -349 | 268 | -2.357 | -389 | 389 | 608 |
| Modifica (%) | -10,74 | -41,80 | -164,59 | -56,86 | -176,88 | -979,55 | -83,51 | -200,21 | 56,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
