Rendiconto finanziario (TTM)
Capacit'e Infraprojects Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.330 | 770 | 896 | 345 | 324 | 1.009 | 834 | -388 | -155 | 515 |
| Modifica (%) | -66,95 | 16,37 | -61,52 | -6,01 | 211,30 | -17,35 | -146,53 | -60,02 | -432,09 | |
| % del flusso di cassa | 278,27 | -78,80 | -114,41 | 280,98 | -450,91 | 1.490,29 | 426,90 | 403,99 | -100,29 | 114,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.349 | -1.221 | -158 | -229 | -942 | -606 | -249 | -1.523 | -849 | -87 |
| Modifica (%) | -48,00 | -87,10 | 45,59 | 310,59 | -35,69 | -58,87 | 511,79 | -44,27 | -89,75 | |
| % del flusso di cassa | -280,45 | 124,94 | 20,10 | -186,79 | 1.309,44 | -894,09 | -127,44 | 1.585,58 | -548,79 | -19,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 856 | -527 | -1.522 | 7 | 545 | -336 | -390 | 1.816 | 1.159 | 20 |
| Modifica (%) | -161,53 | 189,15 | -100,47 | 7.550,48 | -161,61 | 15,98 | -565,81 | -36,17 | -98,27 | |
| % del flusso di cassa | 102,18 | 53,86 | 194,31 | 5,81 | -758,54 | -496,20 | -199,46 | -1.889,56 | 749,08 | 4,46 |
| Flusso di cassa | 837 | -978 | -784 | 123 | -72 | 68 | 195 | -96 | 155 | 448 |
| Modifica (%) | -216,72 | -19,85 | -115,67 | -158,57 | -194,19 | 188,53 | -149,17 | -261,02 | 189,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
