Rendiconto finanziario (TTM)
Borosil Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.345 | 1.857 | 1.224 | 766 | 257 | 637 | 732 | 480 | 870 | -193 |
| Modifica (%) | 38,06 | -34,11 | -37,42 | -66,40 | 147,77 | 14,78 | -34,35 | 81,17 | -122,22 | |
| % del flusso di cassa | 943,01 | 4.742,48 | -1.761,29 | 478,08 | -388,45 | -458,53 | -8.876,00 | -1.742,96 | 2.166,09 | 465,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -498 | -1.367 | -992 | -370 | -760 | -1.769 | -2.245 | -1.061 | -1.023 | -413 |
| Modifica (%) | 174,39 | -27,45 | -62,70 | 105,38 | 132,87 | 26,91 | -52,75 | -3,60 | -59,62 | |
| % del flusso di cassa | -349,29 | -3.491,19 | 1.427,58 | -230,97 | 1.147,06 | 1.272,59 | 27.237,62 | 3.849,34 | -2.545,36 | 995,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -704 | -451 | -301 | -236 | 436 | 993 | 1.505 | 553 | 193 | 565 |
| Modifica (%) | -35,99 | -33,16 | -21,80 | -285,16 | 127,56 | 51,64 | -63,27 | -65,18 | 193,31 | |
| % del flusso di cassa | -493,72 | -1.151,26 | 433,69 | -147,11 | -658,63 | -714,06 | -18.261,68 | -2.006,38 | 479,27 | -1.361,07 |
| Flusso di cassa | 143 | 39 | -69 | 160 | -66 | -139 | -8 | -28 | 40 | -41 |
| Modifica (%) | -72,55 | -277,43 | -330,54 | -141,35 | 109,90 | -94,07 | 234,32 | -245,78 | -203,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
