Rendiconto finanziario (TTM)
BGR Energy Systems Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.838 | 4.693 | 4.786 | 3.270 | 3.115 | 3.042 | -76 | 1.504 | -12.549 | -18.574 |
| Modifica (%) | 65,36 | 1,98 | -31,67 | -4,74 | -2,36 | -102,49 | -2.089,15 | -934,49 | 48,01 | |
| % del flusso di cassa | -14.406,09 | 4.788,78 | 4.073,19 | -937,26 | -493,66 | -7.156,47 | 400,00 | 1.932,90 | -4.746,22 | -6.722,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 444 | -8 | 78 | 80 | -8 | -20 | -20 | 3 | 36 | 17 |
| Modifica (%) | -101,71 | -1.119,74 | 2,84 | -109,79 | 156,41 | -2,50 | -117,44 | 967,65 | -53,99 | |
| % del flusso di cassa | -2.251,78 | -7,76 | 65,96 | -22,84 | 1,24 | 47,06 | 103,17 | 4,37 | 13,73 | 6,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.301 | -4.587 | -4.746 | -3.699 | -3.738 | -3.064 | 76 | -1.429 | 12.777 | 18.834 |
| Modifica (%) | 38,96 | 3,46 | -22,07 | 1,07 | -18,04 | -102,49 | -1.975,85 | -993,88 | 47,40 | |
| % del flusso di cassa | 16.757,87 | -4.681,02 | -4.039,15 | 1.060,10 | 592,42 | 7.209,41 | -403,17 | -1.837,28 | 4.832,49 | 6.816,47 |
| Flusso di cassa | -20 | 98 | 118 | -349 | -631 | -42 | -19 | 78 | 264 | 276 |
| Modifica (%) | -597,46 | 19,90 | -396,94 | 80,85 | -93,26 | -55,53 | -511,64 | 239,85 | 4,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
