Rendiconto finanziario (TTM)
Beardsell Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 122 | 108 | 112 | 85 | 139 | 153 | 108 | 153 | 164 | 192 |
| Modifica (%) | 24,80 | -11,95 | 3,80 | -23,87 | 62,68 | 10,29 | -29,05 | 41,08 | 6,99 | 17,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.580,75 | 222,64 | 520,89 | -3.590,34 | 3.587,24 | 3.319,69 | 1.685,81 | -591,60 | -340,36 | -459,15 | 701,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -25 | -24 | -28 | -11 | -84 | -132 | -115 | -134 | -119 | -96 |
| Modifica (%) | 46,43 | -1,26 | 17,41 | -62,11 | 681,71 | 57,23 | -13,30 | 16,87 | -11,11 | -19,69 | |
| % del flusso di cassa | -269,66 | -44,56 | -116,92 | 911,58 | -453,35 | -2.015,98 | -1.459,53 | 625,88 | 298,28 | 334,29 | -349,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -75 | -43 | -63 | -87 | -72 | -50 | -11 | -12 | -64 | -80 | -69 |
| Modifica (%) | -42,88 | 46,51 | 37,67 | -16,81 | -30,12 | -77,26 | 5,23 | 430,13 | 25,52 | -13,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.211,08 | -78,08 | -303,97 | 2.778,76 | -3.033,89 | -1.206,11 | -126,27 | 65,72 | 142,08 | 224,86 | -252,17 |
| Flusso di cassa | 6 | 55 | 21 | -3 | 2 | 4 | 9 | -18 | -45 | -36 | 27 |
| Modifica (%) | 786,05 | -62,37 | -115,06 | -176,20 | 75,79 | 117,17 | -302,18 | 145,22 | -20,69 | -176,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
