Rendiconto finanziario (TTM)
AVG Logistics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 2 | -36 | 53 | 161 | 233 | 289 | 307 | 384 | 394 | 10 | -183 | 372 |
| Modifica (%) | -95,20 | -1.982,14 | -245,11 | 206,35 | 44,59 | 24,15 | 6,20 | 25,12 | 2,59 | -97,54 | -1.991,53 | -302,63 | |
| % del flusso di cassa | -164,47 | -15,42 | 6.094,78 | 4.612,20 | 5.603,66 | -5.288,66 | -2.433,36 | -608,88 | -2.974,05 | 2.813.035,71 | 260,24 | -4.711,33 | 57.426,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -77 | -121 | -165 | -220 | -275 | -256 | -242 | -238 | -157 | -65 | -350 | -465 | -354 |
| Modifica (%) | 57,45 | 36,49 | 33,54 | 25,12 | -6,88 | -5,50 | -1,81 | -33,88 | -58,72 | 440,13 | 32,80 | -23,87 | |
| % del flusso di cassa | 314,42 | 966,55 | 27.700,84 | -19.291,48 | -9.572,32 | 5.818,32 | 2.037,75 | 471,40 | 1.216,73 | -463.042,86 | -9.399,89 | -11.947,17 | -54.712,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 106 | 200 | 168 | 117 | 19 | -59 | -120 | -240 | -329 | 344 | 652 | -17 |
| Modifica (%) | 772,79 | 88,54 | -15,90 | -30,59 | -83,82 | -411,26 | 103,37 | 100,35 | 37,22 | -204,62 | 89,51 | -102,59 | |
| % del flusso di cassa | -49,95 | -851,13 | -33.695,62 | 14.779,06 | 4.068,49 | -429,62 | 495,61 | 237,47 | 1.857,33 | -2.349.892,86 | 9.239,65 | 16.758,53 | -2.613,91 |
| Flusso di cassa | -24 | -12 | -1 | 1 | 3 | -4 | -12 | -50 | -13 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Modifica (%) | -48,78 | -95,24 | -291,75 | 152,15 | -253,20 | 169,82 | 324,44 | -74,38 | -100,11 | 26.507,14 | 4,48 | -83,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
