Rendiconto finanziario (TTM)
APL Apollo Tubes Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.567 | 9.771 | 5.876 | 6.517 | 8.235 | 6.913 | 7.777 | 11.116 | 7.237 | 12.133 |
| Modifica (%) | 14,05 | -39,86 | 10,90 | 26,36 | -16,06 | 12,50 | 42,93 | -34,90 | 67,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.994,71 | -3.456,35 | 275,70 | 441,51 | -925,48 | -1.684,36 | 327,39 | 499,64 | -278,19 | 5.132,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.576 | -6.468 | -824 | -5.301 | -11.896 | -8.757 | -5.432 | -9.156 | -6.902 | -3.747 |
| Modifica (%) | -14,63 | -87,25 | 542,97 | 124,40 | -26,38 | -37,97 | 68,55 | -24,63 | -45,71 | |
| % del flusso di cassa | 1.764,03 | 2.288,04 | -38,68 | -359,14 | 1.336,92 | 2.133,87 | -228,69 | -411,58 | 265,30 | -1.585,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.420 | -3.586 | -2.920 | 260 | 2.771 | 1.434 | 31 | 266 | -2.937 | -8.149 |
| Modifica (%) | 152,45 | -18,55 | -108,91 | 964,62 | -48,24 | -97,85 | 759,22 | -1.206,10 | 177,50 | |
| % del flusso di cassa | 330,69 | 1.268,31 | -137,02 | 17,63 | -311,44 | -349,51 | 1,30 | 11,93 | 112,89 | -3.447,25 |
| Flusso di cassa | -430 | -283 | 2.132 | 1.476 | -890 | -410 | 2.375 | 2.225 | -2.601 | 236 |
| Modifica (%) | -34,18 | -853,98 | -30,75 | -160,28 | -53,88 | -678,80 | -6,34 | -216,93 | -109,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
