Rendiconto finanziario (TTM)
Aegis Logistics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.164 | 4.416 | 4.501 | 2.801 | 853 | 3.584 | 4.863 | 6.555 | 6.017 | 5.582 |
| Modifica (%) | 279,21 | 1,94 | -37,78 | -69,56 | 320,40 | 35,68 | 34,80 | -8,21 | -7,23 | |
| % del flusso di cassa | -205,78 | 593,86 | 1.476,64 | -138,21 | 11,71 | 48,54 | 7.879,63 | 328,11 | 167,09 | 147,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.695 | -4.280 | -3.989 | -1.791 | -4.112 | -9.310 | -6.886 | -7.122 | -11.463 | -14.630 |
| Modifica (%) | 152,46 | -6,80 | -55,09 | 129,56 | 126,42 | -26,04 | 3,42 | 60,96 | 27,63 | |
| % del flusso di cassa | 299,60 | -575,61 | -1.308,58 | 88,40 | -56,49 | -126,10 | -11.158,16 | -356,46 | -318,34 | -386,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -35 | 608 | -207 | -3.036 | 10.539 | 13.109 | 2.085 | 2.564 | 9.047 | 12.833 |
| Modifica (%) | -1.837,58 | -134,13 | 1.363,33 | -447,18 | 24,39 | -84,09 | 22,98 | 252,82 | 41,85 | |
| % del flusso di cassa | 6,18 | 81,75 | -68,05 | 149,81 | 144,78 | 177,56 | 3.378,53 | 128,35 | 251,25 | 339,07 |
| Flusso di cassa | -566 | 744 | 305 | -2.026 | 7.279 | 7.383 | 62 | 1.998 | 3.601 | 3.785 |
| Modifica (%) | -231,40 | -59,00 | -764,72 | -459,25 | 1,42 | -99,16 | 3.137,25 | 80,24 | 5,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
