Rendiconto finanziario (TTM)
Allcargo Gati Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 473 | 489 | 661 | -65 | -850 | 582 | 776 | 726 | 735 | 788 |
| Modifica (%) | 3,45 | 35,21 | -109,89 | 1.200,46 | -168,41 | 33,29 | -6,40 | 1,31 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | 418,78 | 555,16 | -453,57 | 24,54 | 871,41 | 1.864,74 | 397,69 | 104,15 | 135,83 | -501,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 278 | 1.348 | 680 | 269 | 631 | -163 | -352 | 518 | 228 | -579 |
| Modifica (%) | 384,57 | -49,50 | -60,41 | 134,37 | -125,86 | 115,86 | -247,04 | -56,09 | -354,31 | |
| % del flusso di cassa | 246,32 | 1.529,63 | -466,74 | -101,09 | -646,93 | -523,40 | -180,77 | 74,36 | 42,04 | 368,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -628 | -1.734 | -1.471 | -469 | 120 | -387 | -228 | -547 | -422 | -366 |
| Modifica (%) | 176,11 | -15,18 | -68,09 | -125,68 | -421,41 | -41,13 | 140,00 | -22,95 | -13,24 | |
| % del flusso di cassa | -556,24 | -1.968,22 | 1.008,71 | 176,10 | -123,46 | -1.241,35 | -116,92 | -78,51 | -77,87 | 232,85 |
| Flusso di cassa | 113 | 88 | -146 | -266 | -98 | 31 | 195 | 697 | 541 | -157 |
| Modifica (%) | -21,97 | -265,49 | 82,78 | -63,38 | -131,97 | 525,00 | 257,44 | -22,32 | -129,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
