Rendiconto finanziario (TTM)
Accord Synergy Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 121 | 36 | -38 | -34 | -29 | 5 | -3 | -11 | -17 | -22 |
| Modifica (%) | 42,61 | -70,03 | -206,14 | -12,28 | -14,00 | -117,27 | -160,31 | 265,81 | 50,53 | 33,57 | |
| % del flusso di cassa | 832,63 | 490,01 | -188,29 | 687,32 | 1.597,50 | -2.114,35 | 468,18 | -402,34 | -2.559,42 | -1.094,54 | -852,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -40 | -40 | 50 | 40 | 30 | -4 | 4 | 12 | 16 | 20 |
| Modifica (%) | -46,97 | 0,03 | -225,76 | -19,51 | -24,24 | -112,97 | -195,98 | 204,19 | 36,31 | 26,64 | |
| % del flusso di cassa | -733,42 | -160,49 | 205,88 | -890,42 | -1.899,07 | 2.214,35 | -368,18 | 503,53 | 2.663,54 | 1.031,45 | 761,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -57 | -16 | -17 | -8 | 0 | -0 | -0 | 2 | 5 | |
| Modifica (%) | -71.084,17 | -72,00 | 6,95 | -50,00 | -100,00 | 99,99 | -14.061,48 | 100,72 | |||
| % del flusso di cassa | 0,78 | -229,51 | 82,41 | 303,10 | 401,57 | 0,00 | -1,18 | -4,11 | 163,09 | 190,78 | |
| Flusso di cassa | 10 | 25 | -19 | -6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 142,33 | -177,98 | -70,92 | -62,26 | -164,97 | -22,02 | -29,82 | -42,49 | 251,99 | 71,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
