Rendiconto finanziario (TTM)
ACC Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.192 | 20.824 | 28.355 | 16.574 | -16.721 | -9.881 | 4.262 | 29.951 | 14.737 | 17.115 |
| Modifica (%) | -6,16 | 36,16 | -41,55 | -200,89 | -40,91 | -143,14 | 602,70 | -50,80 | 16,13 | |
| % del flusso di cassa | 163,56 | 204,56 | 186,89 | -141,28 | 36,89 | 17,37 | -5,18 | 222,30 | -2.549,26 | -309,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.352 | -7.379 | -9.880 | -16.786 | -17.049 | -37.098 | -85.223 | -12.451 | -5.374 | -12.773 |
| Modifica (%) | 37,88 | 33,90 | 69,89 | 1,57 | 117,59 | 129,72 | -85,39 | -56,84 | 137,70 | |
| % del flusso di cassa | -39,44 | -72,48 | -65,12 | 143,08 | 37,62 | 65,22 | 103,51 | -92,41 | 929,53 | 230,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.274 | -3.270 | -3.305 | -11.520 | -11.555 | -9.902 | -1.384 | -4.432 | -10.364 | -10.023 |
| Modifica (%) | -0,11 | 1,08 | 248,55 | 0,30 | -14,31 | -86,02 | 220,18 | 133,87 | -3,30 | |
| % del flusso di cassa | -24,13 | -32,12 | -21,78 | 98,20 | 25,50 | 17,41 | 1,68 | -32,89 | 1.792,79 | 181,16 |
| Flusso di cassa | 13.568 | 10.180 | 15.172 | -11.731 | -45.321 | -56.880 | -82.330 | 13.473 | -578 | -5.533 |
| Modifica (%) | -24,97 | 49,04 | -177,32 | 286,32 | 25,50 | 44,74 | -116,36 | -104,29 | 857,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
