Rendiconto finanziario (TTM)
AAA Technologies Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -73 | -69 | -66 | 39 | 94 | 49 | 9 | 77 | 83 | 17 |
| Modifica (%) | -4,79 | -5,03 | -158,76 | 143,28 | -48,05 | -82,33 | 792,16 | 8,05 | -80,15 | |
| % del flusso di cassa | -190,07 | -192,67 | -195,63 | 89,48 | 103,99 | -128,40 | -40,34 | 1.275,15 | -688,84 | -109,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | -83 | -24 | -65 | -89 | -25 |
| Modifica (%) | 54,94 | 35,42 | 463,36 | -92,48 | -12.568,22 | -71,40 | 173,28 | 37,66 | -71,65 | |
| % del flusso di cassa | 1,95 | 3,21 | 4,65 | 20,40 | 0,73 | 217,18 | 110,43 | -1.069,18 | 735,86 | 167,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 111 | 104 | 98 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -5,64 | -5,98 | -104,36 | -0,02 | -0,00 | 49,98 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 288,12 | 289,46 | 290,98 | -9,88 | -4,72 | 11,22 | 29,91 | -105,96 | 52,98 | 42,44 |
| Flusso di cassa | 38 | 36 | 34 | 43 | 91 | -38 | -21 | 6 | -12 | -15 |
| Modifica (%) | -6,08 | -6,47 | 28,46 | 109,35 | -142,07 | -43,75 | -128,23 | -300,02 | 24,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
