Rendiconto finanziario (TTM)
ideaForge Technology Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 665 | 745 | -532 | -183 | 760 | 71 | -768 | -731 | -634 |
| Modifica (%) | 12,05 | -171,41 | -65,61 | -515,31 | -90,73 | -1.188,93 | -4,85 | -13,21 | |
| % del flusso di cassa | 264,42 | -366,72 | 205,43 | -163,51 | 46,41 | 32,09 | 50,37 | 662,46 | -456,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -308 | -1.674 | -1.489 | -2.261 | -1.017 | 209 | -681 | 405 | 152 |
| Modifica (%) | 444,27 | -11,06 | 51,86 | -55,04 | -120,51 | -426,42 | -159,46 | -62,53 | |
| % del flusso di cassa | -122,28 | 823,75 | 574,67 | -2.019,58 | -62,07 | 94,89 | 44,65 | -367,00 | 109,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -106 | 726 | 1.762 | 2.557 | 1.895 | -59 | -76 | 212 | 610 |
| Modifica (%) | -784,54 | 142,84 | 45,07 | -25,89 | -103,13 | 28,13 | -379,59 | 187,11 | |
| % del flusso di cassa | -42,14 | -357,03 | -680,09 | 2.283,26 | 115,65 | -26,97 | 4,98 | -192,51 | 438,75 |
| Flusso di cassa | 252 | -203 | -259 | 112 | 1.638 | 220 | -1.525 | -110 | 139 |
| Modifica (%) | -180,79 | 27,49 | -143,21 | 1.363,06 | -86,58 | -793,68 | -92,77 | -225,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
