Rendiconto finanziario (TTM)
IFGL Refractories Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 912 | 44 | 193 | 63 | 447 | 1.522 | 1.622 | 283 | -270 | 634 |
| Modifica (%) | -95,21 | 341,96 | -67,41 | 609,41 | 240,64 | 6,56 | -82,56 | -195,48 | -334,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.023,80 | -15,32 | -53,73 | -10,12 | -164,87 | 1.184,33 | 2.297,06 | -309,66 | 117,23 | -814,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -684 | -240 | -666 | -1.227 | -1.265 | -1.171 | -1.210 | -372 | 192 | -206 |
| Modifica (%) | -64,87 | 177,24 | 84,16 | 3,06 | -7,38 | 3,32 | -69,30 | -151,65 | -207,08 | |
| % del flusso di cassa | -768,21 | 84,21 | 185,30 | 197,16 | 466,71 | -911,62 | -1.714,31 | 406,90 | -83,32 | 264,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -207 | -70 | 234 | 498 | 394 | -243 | -413 | -38 | -186 | -578 |
| Modifica (%) | -66,31 | -436,04 | 112,93 | -20,82 | -161,57 | 70,14 | -90,69 | 383,90 | 210,51 | |
| % del flusso di cassa | -231,98 | 24,39 | -65,04 | -80,02 | -145,52 | -188,94 | -585,09 | 42,10 | 80,78 | 742,54 |
| Flusso di cassa | 89 | -285 | -360 | -622 | -271 | 129 | 71 | -91 | -230 | -78 |
| Modifica (%) | -420,43 | 26,00 | 73,08 | -56,46 | -147,42 | -45,06 | -229,35 | 152,21 | -66,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
