Rendiconto finanziario (TTM)
S.A.L. Steel Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 265 | 224 | 111 | 84 | 153 | 262 | 316 | -211 | -232 | -843 |
| Modifica (%) | -15,71 | -50,51 | -24,48 | 83,42 | 71,14 | 20,29 | -166,79 | 10,11 | 263,35 | |
| % del flusso di cassa | 9.512,12 | 7.087,41 | -4.715,98 | -1.133,74 | 18.486,97 | 94.008,60 | 137.777,73 | 5.024,65 | 5.403,68 | -28.103,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 1 | -2 | -21 | -18 | -135 | -217 | -182 | -304 | -1.748 |
| Modifica (%) | -164,72 | -337,50 | 1.016,26 | -17,45 | 668,70 | 61,52 | -16,26 | 66,96 | 474,92 | |
| % del flusso di cassa | -44,33 | 25,36 | 80,99 | 287,77 | -2.112,06 | -48.240,50 | -94.930,57 | 4.340,80 | 7.078,55 | -58.250,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -261 | -221 | -111 | -70 | -135 | -127 | -98 | 389 | 532 | 2.594 |
| Modifica (%) | -15,31 | -49,78 | -37,24 | 93,52 | -5,56 | -23,17 | -496,96 | 36,80 | 387,89 | |
| % del flusso di cassa | -9.367,79 | -7.012,78 | 4.735,00 | 945,98 | -16.274,91 | -45.668,46 | -42.747,16 | -9.265,43 | -12.379,88 | 86.453,33 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | 3 |
| Modifica (%) | 13,13 | -174,38 | 214,15 | -111,25 | -66,34 | -17,92 | -1.931,44 | 2,38 | -169,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
