Rendiconto finanziario (TTM)
Balmer Lawrie & Co. Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -125 | 23 | 480 | 2.078 | 3.112 | 2.742 | 1.823 | 1.562 | 1.267 | 2.892 |
| Modifica (%) | -118,50 | 1.981,14 | 333,27 | 49,78 | -11,88 | -33,52 | -14,33 | -18,90 | 128,32 | |
| % del flusso di cassa | -12,05 | 19,04 | -56,50 | 1.672,96 | -3.464,53 | -2.934,29 | 13.660,88 | -1.610,83 | 2.148,43 | -3.956,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.400 | 1.370 | 1.083 | -483 | -1.566 | -1.052 | 11 | 228 | 166 | -376 |
| Modifica (%) | -2,17 | -20,91 | -144,57 | 224,31 | -32,79 | -101,06 | 1.941,09 | -27,01 | -326,15 | |
| % del flusso di cassa | 135,37 | 1.131,83 | -127,61 | -388,76 | 1.743,22 | 1.126,03 | 83,55 | -234,72 | 281,73 | 513,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -241 | -1.272 | -2.412 | -1.471 | -1.636 | -1.783 | -1.821 | -1.886 | -1.374 | -2.590 |
| Modifica (%) | 427,14 | 89,65 | -39,01 | 11,24 | 9,01 | 2,10 | 3,60 | -27,17 | 88,49 | |
| % del flusso di cassa | -23,33 | -1.050,87 | 284,11 | -1.184,20 | 1.821,31 | 1.908,27 | -13.644,43 | 1.945,55 | -2.330,17 | 3.542,42 |
| Flusso di cassa | 1.034 | 121 | -849 | 124 | -90 | -93 | 13 | -97 | 59 | -73 |
| Modifica (%) | -88,30 | -801,49 | -114,63 | -172,32 | 4,04 | -114,28 | -826,55 | -160,81 | -223,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
