Rendiconto finanziario (TTM)
DMCC Speciality Chemicals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 340 | 511 | 413 | 299 | 527 | 384 | 309 | 380 | 331 | -178 |
| Modifica (%) | 50,31 | -19,25 | -27,63 | 76,44 | -27,21 | -19,45 | 23,07 | -12,98 | -153,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.413,91 | -3.069,37 | 29.941,99 | -4.443,23 | -11.377,17 | 3.115,53 | 800,60 | 2.414,10 | -746,78 | 798,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -814 | -983 | -559 | -206 | -217 | -100 | -20 | -67 | -22 | -68 |
| Modifica (%) | 20,79 | -43,16 | -63,20 | 5,54 | -53,72 | -79,84 | 230,02 | -67,33 | 212,37 | |
| % del flusso di cassa | 3.381,86 | 5.899,56 | -40.510,88 | 3.057,14 | 4.682,52 | -815,26 | -52,45 | -424,06 | 49,25 | 306,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 449 | 455 | 147 | -100 | -315 | -271 | -250 | -298 | -354 | 224 |
| Modifica (%) | 1,20 | -67,65 | -167,93 | 215,06 | -13,93 | -7,66 | 19,02 | 18,70 | -163,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.867,94 | -2.730,18 | 10.668,82 | 1.486,08 | 6.794,65 | -2.200,28 | -648,15 | -1.890,04 | 797,53 | -1.004,90 |
| Flusso di cassa | -24 | -17 | 1 | -7 | -5 | 12 | 39 | 16 | -44 | -22 |
| Modifica (%) | -30,76 | -108,28 | -587,67 | -31,09 | -365,80 | 213,45 | -59,18 | -381,30 | -49,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
