Rendiconto finanziario (TTM)
Elpro International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 216 | -1.619 | -2.225 | -1.359 | -48 | 583 | 811 | 2.186 | 2.670 | 691 |
| Modifica (%) | -850,93 | 37,39 | -38,92 | -96,44 | -1.303,58 | 39,19 | 169,40 | 22,17 | -74,13 | |
| % del flusso di cassa | -1.570,42 | -406,63 | -5.778,07 | 324,36 | 141,56 | 8.242,94 | 10.410,37 | -23.343,59 | 3.084,33 | 184,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 88 | 3.868 | 4.364 | 338 | -1.867 | -2.622 | -4.865 | -7.673 | -3.868 | -189 |
| Modifica (%) | 4.311,94 | 12,83 | -92,26 | -652,90 | 40,43 | 85,53 | 57,72 | -49,59 | -95,11 | |
| % del flusso di cassa | -638,46 | 971,29 | 11.334,72 | -80,62 | 5.458,01 | -37.082,42 | -62.424,66 | 81.946,53 | -4.467,63 | -50,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -317 | -1.850 | -2.101 | 602 | 1.880 | 2.025 | 4.041 | 5.478 | 1.283 | -129 |
| Modifica (%) | 483,63 | 13,55 | -128,66 | 212,29 | 7,67 | 99,58 | 35,56 | -76,57 | -110,06 | |
| % del flusso di cassa | 2.308,91 | -464,66 | -5.456,65 | -143,74 | -5.496,24 | 28.630,88 | 51.848,87 | -58.502,94 | 1.482,19 | -34,55 |
| Flusso di cassa | -14 | 398 | 39 | -419 | -34 | 7 | 8 | -9 | 87 | 374 |
| Modifica (%) | -3.000,12 | -90,33 | -1.188,04 | -91,83 | -120,67 | 10,21 | -220,14 | -1.024,63 | 331,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
