Rendiconto finanziario (TTM)
The Phoenix Mills Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.558 | 7.806 | 13.988 | 13.561 | 16.819 | 21.609 | 20.506 | 20.836 | 23.667 | 24.257 |
| Modifica (%) | 71,25 | 79,19 | -3,06 | 24,03 | 28,48 | -5,10 | 1,61 | 13,59 | 2,49 | |
| % del flusso di cassa | -648,44 | 467,47 | 541,52 | -3.375,49 | -1.506,08 | 83.831,94 | -1.746,15 | -1.655,80 | 1.992,75 | 4.895,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.928 | -28.412 | -23.481 | -15.360 | -18.094 | -18.591 | -20.190 | -21.621 | -21.417 | -16.456 |
| Modifica (%) | 103,99 | -17,36 | -34,58 | 17,80 | 2,75 | 8,60 | 7,09 | -0,95 | -23,16 | |
| % del flusso di cassa | 1.981,43 | -1.701,46 | -909,04 | 3.823,47 | 1.620,26 | -72.124,34 | 1.719,23 | 1.718,24 | -1.803,29 | -3.320,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.667 | 22.276 | 12.076 | 1.318 | 78 | -2.992 | -1.490 | -473 | -1.062 | -7.305 |
| Modifica (%) | 157,01 | -45,79 | -89,09 | -94,06 | -3.924,98 | -50,19 | -68,28 | 124,76 | 587,59 | |
| % del flusso di cassa | -1.232,99 | 1.333,99 | 467,51 | -328,03 | -7,00 | -11.607,59 | 126,91 | 37,57 | -89,46 | -1.474,27 |
| Flusso di cassa | -703 | 1.670 | 2.583 | -402 | -1.117 | 26 | -1.174 | -1.258 | 1.188 | 496 |
| Modifica (%) | -337,55 | 54,69 | -115,55 | 177,98 | -102,31 | -4.655,93 | 7,15 | -194,38 | -58,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
