Rendiconto finanziario (TTM)
Tata Chemicals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.576 | 16.450 | 21.643 | 29.710 | 32.430 | 30.160 | 21.960 | 17.610 | 16.240 | 12.690 |
| Modifica (%) | 21,17 | 31,57 | 37,27 | 9,16 | -7,00 | -27,19 | -19,81 | -7,78 | -21,86 | |
| % del flusso di cassa | 3.416,23 | 2.253,42 | -846,07 | -1.169,69 | 4.567,61 | -3.633,73 | -1.213,26 | 1.431,71 | -2.055,70 | -759,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.611 | -8.360 | -5.701 | -11.860 | -10.010 | -6.100 | -13.970 | -16.810 | -12.940 | -8.090 |
| Modifica (%) | -2,91 | -31,80 | 108,02 | -15,60 | -39,06 | 129,02 | 20,33 | -23,02 | -37,48 | |
| % del flusso di cassa | -2.166,76 | -1.145,21 | 222,88 | 466,93 | -1.409,86 | 734,94 | 771,82 | -1.366,67 | 1.637,97 | 484,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.674 | -7.550 | -18.792 | -20.760 | -21.930 | -24.940 | -9.880 | 290 | -4.350 | -6.700 |
| Modifica (%) | 61,54 | 148,91 | 10,47 | 5,64 | 13,73 | -60,38 | -102,94 | -1.600,00 | 54,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.176,12 | -1.034,25 | 734,63 | 817,32 | -3.088,73 | 3.004,82 | 545,86 | 23,58 | 550,63 | 401,20 |
| Flusso di cassa | 397 | 730 | -2.558 | -2.540 | 710 | -830 | -1.810 | 1.230 | -790 | -1.670 |
| Modifica (%) | 83,69 | -450,42 | -0,71 | -127,95 | -216,90 | 118,07 | -167,96 | -164,23 | 111,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
