Rendiconto finanziario (TTM)
Bajaj Holdings & Investment Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.604 | 16.096 | 16.257 | 17.276 | 18.281 | 19.411 | 12.583 | -19.568 | -64.889 | 47.803 |
| Modifica (%) | 10,22 | 1,00 | 6,27 | 5,81 | 6,18 | -35,18 | -255,51 | 231,61 | -173,67 | |
| % del flusso di cassa | -82.511,30 | -255.500,00 | 7.383,02 | 44.298,72 | -54.085,50 | 13.914,84 | -15.669,49 | -4.536,89 | 28.597,97 | -6.722,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 24 | -1.507 | -160 | -1.368 | -3.780 | -4.717 | -2.107 | 30.545 | 76.245 | -36.950 |
| Modifica (%) | -6.407,11 | -89,37 | 753,65 | 176,25 | 24,78 | -55,34 | -1.549,95 | 149,62 | -148,46 | |
| % del flusso di cassa | -135,03 | 23.926,98 | -72,80 | -3.508,72 | 11.184,02 | -3.381,36 | 2.623,41 | 7.081,98 | -33.602,82 | 5.196,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.646 | -14.595 | -15.877 | -15.869 | -14.534 | -14.555 | -10.556 | -10.546 | -11.583 | -11.565 |
| Modifica (%) | -0,35 | 8,78 | -0,05 | -8,41 | 0,14 | -27,47 | -0,10 | 9,84 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | 82.746,33 | 231.673,02 | -7.210,22 | -40.690,00 | 43.001,48 | -10.433,48 | 13.146,08 | -2.445,10 | 5.104,85 | 1.626,33 |
| Flusso di cassa | -18 | -6 | 220 | 39 | -34 | 140 | -80 | 431 | -227 | -711 |
| Modifica (%) | -64,41 | -3.595,24 | -82,29 | -186,67 | -512,72 | -157,56 | -637,11 | -152,61 | 213,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
