Rendiconto finanziario (TTM)
Morepen Laboratories Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 520 | -602 | -1.950 | -912 | 625 | 734 | 483 | 321 | 355 | 326 |
| Modifica (%) | -215,89 | 223,76 | -53,25 | -168,52 | 17,45 | -34,17 | -33,63 | 10,70 | -8,02 | |
| % del flusso di cassa | -525,14 | 235,46 | 1.998,95 | -1.554,96 | 511,95 | -1.554,32 | -1.291,18 | 307,17 | 260,09 | 857,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.034 | -317 | -128 | -465 | -569 | -833 | -2.475 | -3.215 | -1.694 | -1.234 |
| Modifica (%) | -69,36 | -59,48 | 262,34 | 22,43 | 46,30 | 197,10 | 29,91 | -47,31 | -27,15 | |
| % del flusso di cassa | 1.044,42 | 123,82 | 131,56 | -793,24 | -466,61 | 1.764,57 | 6.615,63 | -3.080,72 | -1.241,61 | -3.240,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 415 | 663 | 1.981 | 1.435 | 67 | 52 | 1.954 | 2.999 | 1.504 | 974 |
| Modifica (%) | 59,83 | 198,66 | -27,54 | -95,35 | -21,97 | 3.654,95 | 53,44 | -49,85 | -35,23 | |
| % del flusso di cassa | -419,29 | -259,28 | -2.030,51 | 2.448,20 | 54,66 | -110,26 | -5.224,44 | 2.873,54 | 1.102,15 | 2.557,38 |
| Flusso di cassa | -99 | -256 | -98 | 59 | 122 | -47 | -37 | 104 | 136 | 38 |
| Modifica (%) | 158,46 | -61,86 | -160,09 | 108,12 | -138,69 | -20,76 | -378,97 | 30,74 | -72,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
