Rendiconto finanziario (TTM)
Cipla Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.113 | 33.259 | 29.160 | 32.376 | 37.924 | 41.339 | 45.008 | 50.050 | 42.949 | 39.400 |
| Modifica (%) | -10,39 | -12,32 | 11,03 | 17,14 | 9,00 | 8,88 | 11,20 | -14,19 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | -3.403,03 | -2.513,53 | 2.875,50 | -3.345,37 | 2.205,29 | -8.438,27 | -4.122,03 | 16.512,64 | 7.738,52 | 833,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.309 | -18.719 | -18.843 | -23.885 | -25.105 | -29.880 | -29.565 | -36.911 | -28.214 | -23.261 |
| Modifica (%) | 81,57 | 0,66 | 26,76 | 5,11 | 19,02 | -1,06 | 24,85 | -23,56 | -17,55 | |
| % del flusso di cassa | 945,28 | 1.414,66 | -1.858,08 | 2.467,98 | -1.459,87 | 6.099,27 | 2.707,66 | -12.177,96 | -5.083,64 | -492,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.103 | -15.998 | -9.108 | -9.583 | -11.491 | -12.004 | -16.750 | -12.928 | -14.278 | -12.336 |
| Modifica (%) | -43,07 | -43,07 | 5,22 | 19,92 | 4,46 | 39,54 | -22,82 | 10,44 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | 2.576,83 | 1.209,03 | -898,11 | 990,17 | -668,22 | 2.450,36 | 1.534,07 | -4.265,23 | -2.572,58 | -260,96 |
| Flusso di cassa | -1.091 | -1.323 | 1.014 | -968 | 1.720 | -490 | -1.092 | 303 | 555 | 4.727 |
| Modifica (%) | 21,33 | -176,64 | -195,43 | -277,69 | -128,49 | 122,88 | -127,76 | 83,11 | 751,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
