Rendiconto finanziario (TTM)
The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 100 | 95 | 91 | 87 | 90 | 106 | 112 | 115 | 126 | 120 | 121 | 131 | 140 | 160 | 154 | 143 | 157 | 165 | 181 | 226 |
| Modifica (%) | -4,84 | -5,07 | -3,99 | 3,73 | 17,91 | 5,25 | 2,69 | 9,96 | -5,42 | 0,81 | 8,84 | 7,02 | 14,14 | -3,95 | -7,20 | 9,64 | 5,47 | 9,58 | 24,62 | |
| % del flusso di cassa | 145,11 | 249,64 | 355,20 | 671,45 | 652,44 | 282,83 | 242,02 | 272,09 | 439,84 | 945,46 | -1.341,21 | -175,15 | 295,90 | 74,18 | 81,59 | 52,96 | 89,53 | 554,30 | -121,36 | -211,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -42 | -50 | -50 | -48 | -40 | -41 | -40 | -44 | -53 | -50 | -51 | 57 | 57 | 57 | 60 | -52 | -56 | -63 | -66 |
| Modifica (%) | 78,45 | 19,09 | -1,01 | -2,59 | -16,79 | 2,07 | -2,91 | 10,47 | 20,10 | -5,05 | 2,50 | -210,61 | 0,15 | 0,57 | 4,45 | -187,07 | 6,76 | 13,48 | 3,82 | |
| % del flusso di cassa | -34,13 | -110,12 | -196,55 | -383,09 | -349,57 | -106,94 | -88,75 | -94,34 | -153,21 | -418,17 | 558,74 | 68,71 | 119,98 | 26,39 | 30,39 | 22,21 | -29,81 | -186,83 | 42,36 | 61,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -15 | -15 | -24 | -28 | -28 | -25 | -33 | -54 | -55 | -80 | -155 | -151 | -1 | -23 | 67 | 71 | -80 | -267 | -266 |
| Modifica (%) | 93,44 | -1,22 | 63,92 | 14,58 | 2,12 | -13,62 | 35,00 | 63,56 | 0,98 | 46,31 | 93,96 | -2,84 | -99,10 | 1.581,19 | -394,67 | 6,12 | -212,25 | 235,42 | -0,64 | |
| % del flusso di cassa | -11,20 | -39,18 | -58,00 | -187,19 | -200,92 | -75,44 | -52,98 | -78,31 | -188,28 | -432,07 | 889,61 | 207,03 | -317,53 | -0,62 | -12,03 | 24,79 | 40,57 | -267,30 | 179,14 | 248,46 |
| Flusso di cassa | 69 | 38 | 26 | 13 | 14 | 38 | 46 | 42 | 29 | 13 | -9 | -75 | 47 | 216 | 189 | 270 | 175 | 30 | -149 | -107 |
| Modifica (%) | -44,69 | -33,28 | -49,21 | 6,75 | 171,99 | 22,99 | -8,66 | -31,98 | -56,00 | -171,06 | 733,44 | -163,35 | 355,31 | -12,67 | 42,96 | -35,14 | -82,96 | -600,49 | -28,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
