Rendiconto finanziario (TTM)
Strauss Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 556 | 677 | 854 | 614 | 628 | 386 | 307 | 283 | 222 | 391 | 686 | 766 | 841 | 810 | 560 | 442 | 328 | 313 | 461 | 712 |
| Modifica (%) | 21,76 | 26,14 | -28,10 | 2,28 | -38,54 | -20,47 | -7,82 | -21,55 | 76,13 | 75,45 | 11,66 | 9,79 | -3,69 | -30,86 | -21,07 | -25,79 | -4,57 | 47,28 | 54,45 | |
| % del flusso di cassa | -573,20 | -276,33 | 1.355,56 | -739,76 | 494,49 | 2.573,33 | -829,73 | -3.537,50 | 2.466,67 | -1.564,00 | 1.629,79 | -3.656,52 | -6.750,00 | 89,60 | -485,71 | -683,33 | -336,56 | -75,95 | 116,53 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -24 | -184 | -226 | -290 | -296 | -350 | -332 | -302 | -402 | -420 | -560 | -632 | -546 | 248 | 354 | 340 | 319 | -427 | -457 |
| Modifica (%) | -65,71 | 666,67 | 22,83 | 28,32 | 2,07 | 18,24 | -5,14 | -9,04 | 33,11 | 4,48 | 33,33 | 12,86 | -13,61 | -145,42 | 42,74 | -3,95 | -6,18 | -233,86 | 7,03 | |
| % del flusso di cassa | 72,16 | 9,80 | -292,06 | 272,29 | -228,35 | -1.973,33 | 945,95 | 4.150,00 | -3.355,56 | 1.608,00 | -1.191,49 | 2.747,83 | 4.550,00 | 39,68 | -389,01 | -708,33 | -343,01 | 70,35 | -74,80 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -576 | -886 | -595 | -463 | -230 | -98 | -21 | 13 | 83 | -23 | -271 | -158 | -234 | -274 | -183 | -880 | -678 | -683 | -597 | 400 |
| Modifica (%) | 53,82 | -32,84 | -22,18 | -50,32 | -57,39 | -78,57 | -161,90 | 538,46 | -127,71 | 1.078,26 | -41,70 | 48,10 | 17,09 | -33,21 | 380,87 | -22,95 | 0,74 | -12,59 | -167,00 | |
| % del flusso di cassa | 593,81 | 361,63 | -944,44 | 557,83 | -181,10 | -653,33 | 56,76 | -162,50 | 922,22 | 92,00 | -336,17 | 1.017,39 | 2.283,33 | -29,28 | 967,03 | 1.412,50 | 734,41 | 98,35 | 65,47 | |
| Flusso di cassa | -97 | -245 | 63 | -83 | 127 | 15 | -37 | -8 | 9 | -25 | 47 | -23 | -12 | 625 | -91 | -48 | -93 | -607 | 611 | |
| Modifica (%) | 152,58 | -125,71 | -231,75 | -253,01 | -88,19 | -346,67 | -78,38 | -212,50 | -377,78 | -148,94 | -47,83 | -5.308,33 | -114,56 | -47,25 | 93,75 | 552,69 | -200,66 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
