Rendiconto finanziario (TTM)
Propdo Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -18 | -21 | -26 | -37 | -61 | -79 | -91 |
| Modifica (%) | 211,09 | 6,29 | 5,91 | 1,81 | 1,78 | 13,96 | 12,25 | 24,05 | 19,39 | 22,91 | 41,73 | 63,27 | 28,77 | 15,70 | |
| % del flusso di cassa | -154,18 | -195,27 | -194,93 | -194,64 | -331,62 | -1.033,70 | 775,41 | 327,43 | -714,89 | -226,99 | -129,93 | -120,02 | -462,76 | 1.648,18 | 209,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -3 | -2 | -0 | 2 | 3 | -9 | -20 | -14 | -7 | -4 | 6 | 3 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | 7.343,18 | -48,93 | -95,81 | -2.341,43 | 104,46 | -366,27 | 137,56 | -31,81 | -46,65 | -51,29 | -274,56 | -54,21 | -330,13 | 77,82 | |
| % del flusso di cassa | -2,17 | -65,91 | -31,61 | -1,25 | 46,79 | 292,97 | 513,50 | 458,89 | -550,73 | -78,14 | -17,73 | 20,17 | 21,81 | 138,82 | 27,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 18 | 17 | 17 | 13 | 9 | 20 | 30 | 34 | 38 | 50 | 62 | 71 | 80 | 59 |
| Modifica (%) | 246,82 | -3,82 | -3,97 | -22,33 | -28,75 | 115,89 | 53,68 | 12,64 | 11,22 | 31,05 | 23,69 | 14,90 | 12,97 | -26,19 | |
| % del flusso di cassa | 256,35 | 361,96 | 326,97 | 295,99 | 384,73 | 839,54 | -1.193,06 | -689,73 | 1.367,32 | 404,45 | 246,83 | 198,99 | 539,93 | -1.687,01 | -137,02 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | -2 | -4 | 3 | 9 | 20 | 31 | 13 | -5 | -43 |
| Modifica (%) | 145,63 | 6,47 | 6,08 | -40,24 | -67,35 | -251,92 | 165,83 | -156,82 | 276,00 | 114,73 | 53,43 | -57,65 | -136,15 | 808,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
