Rendiconto finanziario (TTM)
Mydas Real Estate Investments Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -14 | -15 | -17 | -15 | -79 | -95 | -89 | -91 | -21 | -2 | -8 | -8 | -13 | -13 | -13 | -15 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 65,74 | 8,28 | 15,62 | -14,14 | 442,26 | 20,90 | -6,58 | 2,05 | -77,12 | -89,12 | 246,95 | -4,20 | 71,82 | 2,62 | 1,60 | 8,17 | -17,19 | -9,62 | |
| % del flusso di cassa | -5.739,44 | 28.740,43 | -164,03 | -136,87 | -286,15 | -335,55 | -694,15 | -4.082,50 | 76,00 | 8,13 | 36,13 | 78,53 | 1.674,06 | -20.068,18 | -802,92 | -53,66 | -22,29 | -1.257,97 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 64 | 49 | 19 | 12 | 0 | 5 | 25 | 23 | -25 | -23 | -10 | -9 | 1 | -1 | -5 | 29 | 31 | 23 |
| Modifica (%) | 236,79 | -23,80 | -60,98 | -36,52 | -96,27 | 986,06 | 413,20 | -9,98 | -212,06 | -9,88 | -56,79 | -13,09 | -107,41 | -290,74 | 312,67 | -676,86 | 6,82 | -26,97 | |
| % del flusso di cassa | 13.411,97 | -136.470,21 | 184,97 | 114,11 | 1,64 | 17,30 | 196,64 | 1.020,15 | 93,00 | 82,36 | 45,61 | 89,91 | -82,62 | -1.840,91 | -299,16 | 106,62 | 57,13 | 2.605,66 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -51 | -34 | 8 | 13 | 105 | 118 | 75 | 69 | 18 | -4 | -4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 13 | 35 | -11 |
| Modifica (%) | 371,31 | -32,43 | -123,80 | 59,76 | 708,12 | 12,32 | -36,28 | -8,37 | -73,85 | -119,90 | 15,51 | -254,53 | 78,69 | 26,66 | 38,85 | -36,67 | 176,24 | -130,66 | |
| % del flusso di cassa | -7.572,54 | 107.829,79 | 79,07 | 122,76 | 382,47 | 416,66 | 587,95 | 3.105,08 | -66,04 | 12,91 | 19,11 | -67,01 | -1.485,60 | 21.981,82 | 1.201,97 | 47,03 | 65,16 | -1.247,69 | |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 10 | 11 | 28 | 28 | 13 | 2 | -27 | -28 | -22 | -10 | -1 | 0 | 2 | 27 | 54 | 1 |
| Modifica (%) | -133,10 | -100,00 | ∞ | 2,90 | 159,38 | 3,10 | -54,84 | -82,65 | -1.329,28 | 1,77 | -21,97 | -55,92 | -91,94 | -108,56 | 2.439,39 | 1.518,56 | 99,37 | -98,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
