Rendiconto finanziario (TTM)
Kerur Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192 | 180 | 190 | 132 | 83 | 86 | 93 | 138 | 201 | 204 | 185 | 161 | 130 | 129 | 140 | 133 | 128 | 117 | 112 | 146 |
| Modifica (%) | -6,35 | 5,78 | -30,70 | -37,42 | 4,62 | 8,03 | 47,42 | 46,20 | 1,32 | -9,26 | -13,21 | -18,87 | -0,65 | 8,18 | -5,01 | -3,76 | -8,39 | -4,09 | 30,18 | |
| % del flusso di cassa | -619,00 | -941,74 | -2.877,69 | 182,53 | -3.440,40 | 1.264,94 | 3.241,81 | 318,68 | 155,82 | 194,80 | -823,20 | -1.357,88 | 1.802,37 | -4.620,67 | 310,23 | 1.874,22 | -208,96 | -195,09 | 733,93 | -84,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -37 | -35 | -31 | -31 | -25 | -25 | -5 | 3 | -24 | -80 | -79 | -22 | -21 | 16 | 20 | -61 | -59 | -38 | -295 |
| Modifica (%) | -40,70 | -6,06 | -12,12 | -0,13 | -18,50 | -0,03 | -80,53 | -154,26 | -1.013,75 | 233,24 | -1,24 | -72,32 | -2,74 | -176,90 | 20,38 | -409,95 | -4,22 | -35,12 | 675,49 | |
| % del flusso di cassa | 201,32 | 193,95 | 526,36 | -42,34 | 1.273,51 | -364,77 | -865,07 | -11,23 | 2,04 | -22,98 | 356,59 | 669,36 | -303,09 | 760,69 | 36,31 | 277,99 | 99,81 | 97,42 | -247,92 | 170,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -161 | -162 | -162 | -29 | -54 | -55 | -66 | -90 | -75 | -75 | -127 | -93 | -101 | -111 | -111 | -146 | -128 | -119 | -59 | -25 |
| Modifica (%) | 0,81 | 0,09 | -82,09 | 87,28 | 0,44 | 19,94 | 36,65 | -16,60 | 0,60 | 69,41 | -26,78 | 8,47 | 9,67 | 0,31 | 30,88 | -12,02 | -7,26 | -50,21 | -57,98 | |
| % del flusso di cassa | 517,67 | 847,79 | 2.451,32 | -40,19 | 2.266,89 | -800,18 | -2.276,74 | -207,45 | -57,86 | -71,82 | 566,61 | 788,52 | -1.399,28 | 3.959,98 | -246,53 | -2.052,21 | 209,15 | 197,67 | -386,01 | 14,36 |
| Flusso di cassa | -31 | -19 | -7 | 72 | -2 | 7 | 3 | 43 | 129 | 105 | -22 | -12 | 7 | -3 | 45 | 7 | -61 | -60 | 15 | -173 |
| Modifica (%) | -38,44 | -65,38 | -1.192,55 | -103,32 | -384,55 | -57,85 | 1.399,65 | 199,00 | -18,95 | -121,47 | -47,39 | -161,12 | -138,75 | -1.711,28 | -84,28 | -963,26 | -1,88 | -125,49 | -1.229,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
