Rendiconto finanziario (TTM)
Diplomat Holdings Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 239 | 157 | 109 | 94 | 26 | 51 | 129 | 124 | 99 | 43 | 56 | 189 | 269 | 259 | 199 | 97 | 100 | 92 | 74 |
| Modifica (%) | -34,30 | -30,76 | -13,55 | -72,15 | 93,10 | 155,79 | -3,86 | -20,46 | -56,18 | 30,28 | 235,29 | 42,39 | -4,00 | -23,03 | -51,31 | 2,99 | -8,28 | -19,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.197,29 | 359,76 | 464,69 | -192,20 | -76,51 | -166,53 | 452,97 | -285,27 | 153,69 | 156,02 | -241,79 | 960,56 | -1.172,01 | -2.659,49 | -9.858,35 | 17.848,62 | 494,66 | 43.910,31 | -324,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -54 | -131 | -117 | -129 | -148 | -41 | -204 | -203 | -181 | -195 | -5 | 41 | 36 | 14 | -35 | -87 | -81 | -42 |
| Modifica (%) | -4,23 | 142,41 | -10,40 | 10,41 | 14,39 | -72,31 | 397,99 | -0,34 | -11,17 | 7,77 | -97,43 | -928,25 | -12,42 | -61,05 | -348,42 | 147,70 | -6,68 | -48,68 | |
| % del flusso di cassa | -282,21 | -123,61 | -559,03 | 239,63 | 378,18 | 487,67 | -143,62 | 468,52 | -316,26 | -650,89 | 834,38 | -25,42 | -180,41 | -373,46 | -700,59 | -6.471,27 | -431,34 | -38.955,64 | 182,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -163 | -58 | 50 | -25 | 70 | 67 | -63 | 36 | 168 | 162 | 118 | -160 | -331 | -301 | -213 | -61 | 10 | -6 | -55 |
| Modifica (%) | -64,72 | -186,54 | -149,91 | -380,37 | -3,84 | -194,43 | -156,33 | 371,89 | -3,91 | -26,94 | -235,61 | 106,52 | -8,99 | -29,17 | -71,38 | -117,09 | -157,57 | 807,99 | |
| % del flusso di cassa | -817,57 | -131,92 | 212,99 | 50,85 | -203,80 | -220,92 | -221,85 | -81,85 | 261,62 | 582,41 | -506,18 | -813,34 | 1.439,34 | 3.096,43 | 10.561,66 | -11.240,70 | 51,68 | -2.879,62 | 238,80 |
| Flusso di cassa | 20 | 44 | 23 | -49 | -34 | -30 | 29 | -44 | 64 | 28 | -23 | 20 | -23 | -10 | -2 | 1 | 20 | 0 | -23 |
| Modifica (%) | 118,65 | -46,40 | -309,02 | -30,04 | -11,29 | -194,04 | -252,66 | -247,64 | -56,84 | -184,07 | -184,40 | -216,70 | -57,69 | -79,23 | -126,89 | 3.616,21 | -98,97 | -11.049,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
