Rendiconto finanziario (TTM)
PT Unggul Indah Cahaya Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 64 | 74 | 60 | 61 | 25 | 31 | 29 | 2 | 20 | -11 | -12 | 12 | 15 | 37 | 21 | 40 | 43 | 44 | 76 |
| Modifica (%) | 28,68 | 14,78 | -18,78 | 1,15 | -58,98 | 26,01 | -8,87 | -92,94 | 896,42 | -152,61 | 12,78 | -198,48 | 29,80 | 142,83 | -44,57 | 93,26 | 7,33 | 3,00 | 74,22 | |
| % del flusso di cassa | 171,92 | 129,45 | 115,64 | 120,69 | 111,03 | 129,18 | 210,42 | 278,62 | -11,60 | 644,64 | 84,61 | 120,13 | 501,66 | 424,44 | 179,33 | 897,37 | 137,66 | 150,32 | 157,70 | 148,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 12,89 | -0,42 | -2,62 | -78,74 | -40,58 | 37,79 | 42,41 | -4,70 | 46,01 | -3,22 | 2,33 | 129,50 | -14,34 | -1,18 | -9,81 | -36,65 | 51,22 | 26,80 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | -18,48 | -12,21 | -9,46 | -11,84 | -2,29 | -3,86 | -6,87 | -14,22 | 7,98 | -65,02 | 15,70 | 20,23 | -196,86 | -109,92 | -18,90 | -153,87 | -7,74 | -11,90 | -15,37 | -8,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -11 | -6 | -5 | -6 | -4 | -16 | -16 | -16 | -13 | 1 | 2 | -4 | -8 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -20 |
| Modifica (%) | -33,02 | -41,29 | -17,48 | 10,09 | -33,59 | 300,09 | 2,09 | 3,67 | -22,55 | -110,88 | 60,43 | -257,98 | 122,35 | 36,09 | -6,11 | -4,24 | -8,06 | 17,04 | 96,48 | |
| % del flusso di cassa | -56,31 | -22,07 | -10,09 | -10,69 | -10,71 | -20,17 | -104,32 | -154,75 | 94,53 | -408,39 | -11,09 | -22,40 | -150,04 | -217,46 | -51,49 | -436,44 | -33,18 | -31,03 | -36,99 | -39,22 |
| Flusso di cassa | 29 | 50 | 64 | 50 | 55 | 19 | 15 | 10 | -17 | 3 | -12 | -10 | 2 | 4 | 21 | 2 | 29 | 28 | 28 | 51 |
| Modifica (%) | 70,90 | 28,48 | -22,17 | 9,94 | -64,75 | -22,64 | -31,18 | -269,71 | -117,93 | -500,80 | -20,56 | -123,58 | 53,41 | 474,75 | -88,92 | 1.159,77 | -1,70 | -1,82 | 85,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
