Rendiconto finanziario (TTM)
PT Transcoal Pacific Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 360.272 | 509.406 | 443.142 | 289.315 | 331.976 | 336.981 | 437.792 | 605.377 | 663.964 | 569.805 | 535.835 | 349.511 | 476.308 | 344.223 | 602.435 | 680.072 | 599.271 | 676.696 | 691.330 | 807.510 |
| Modifica (%) | 41,39 | -13,01 | -34,71 | 14,75 | 1,51 | 29,92 | 38,28 | 9,68 | -14,18 | -5,96 | -34,77 | 36,28 | -27,73 | 75,01 | 12,89 | -11,88 | 12,92 | 2,16 | 16,81 | |
| % del flusso di cassa | -2.246,50 | 601,72 | 455,13 | -734,81 | -2.071,23 | 1.799,44 | -1.330,31 | 1.421,61 | 4.563,64 | -1.113,84 | -8.325,59 | 1.116,29 | 552,68 | 1.409,59 | 19.420,86 | -804,27 | -618,73 | 1.662,73 | -7.398,65 | 859,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -123.673 | -288.362 | -303.041 | -260.136 | -295.712 | -240.861 | -332.056 | -614.411 | -728.591 | -665.571 | -576.302 | -515.254 | -429.447 | -328.375 | -527.708 | -359.371 | -419.284 | -491.828 | -611.865 | -705.330 |
| Modifica (%) | 133,16 | 5,09 | -14,16 | 13,68 | -18,55 | 37,86 | 85,03 | 18,58 | -8,65 | -13,41 | -10,59 | -16,65 | -23,54 | 60,70 | -31,90 | 16,67 | 17,30 | 24,41 | 15,28 | |
| % del flusso di cassa | 771,17 | -340,62 | -311,24 | 660,70 | 1.844,97 | -1.286,17 | 1.009,01 | -1.442,82 | -5.007,84 | 1.301,04 | 8.954,35 | -1.645,65 | -498,30 | -1.344,70 | -17.011,86 | 425,00 | 432,90 | -1.208,48 | 6.548,21 | -750,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -252.636 | -136.386 | -42.735 | -68.552 | -52.292 | -77.393 | -138.645 | 51.618 | 79.176 | 44.609 | 34.031 | 197.053 | 39.321 | 8.572 | -71.625 | -405.259 | -276.842 | -144.170 | -88.809 | -8.252 |
| Modifica (%) | -46,01 | -68,67 | 60,41 | -23,72 | 48,00 | 79,14 | -137,23 | 53,39 | -43,66 | -23,71 | 479,04 | -80,05 | -78,20 | -935,57 | 465,81 | -31,69 | -47,92 | -38,40 | -90,71 | |
| % del flusso di cassa | 1.575,33 | -161,10 | -43,89 | 174,11 | 326,25 | -413,27 | 421,30 | 121,21 | 544,20 | -87,20 | -528,76 | 629,36 | 45,63 | 35,10 | -2.308,99 | 479,27 | 285,83 | -354,24 | 950,44 | -8,79 |
| Flusso di cassa | -16.037 | 84.658 | 97.366 | -39.373 | -16.028 | 18.727 | -32.909 | 42.584 | 14.549 | -51.157 | -6.436 | 31.310 | 86.182 | 24.420 | 3.102 | -84.558 | -96.855 | 40.698 | -9.344 | 93.928 |
| Modifica (%) | -627,89 | 15,01 | -140,44 | -59,29 | -216,84 | -275,73 | -229,40 | -65,83 | -451,62 | -87,42 | -586,48 | 175,25 | -71,66 | -87,30 | -2.825,92 | 14,54 | -142,02 | -122,96 | -1.105,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
