Rendiconto finanziario (TTM)
PT Sarana Mitra Luas Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 137.255 | 252.266 | 225.545 | 259.860 | 179.522 | 186.758 | 154.066 | 148.993 | 268.428 | 262.949 | 144.114 | 84.978 | 58.347 |
| Modifica (%) | 83,79 | -10,59 | 15,21 | -30,92 | 4,03 | -17,50 | -3,29 | 80,16 | -2,04 | -45,19 | -41,03 | -31,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.199,69 | 2.435,17 | 1.555,97 | 1.231,82 | 755,81 | -891,23 | 924,60 | -2.096,69 | 26.040,34 | 1.234,42 | 75,81 | 47,36 | 249,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87.582 | -209.342 | -239.045 | -255.045 | -348.350 | -369.424 | -249.405 | -271.027 | -193.294 | -187.851 | -102.704 | -80.872 | -230.645 |
| Modifica (%) | 139,03 | 14,19 | 6,69 | 36,58 | 6,05 | -32,49 | 8,67 | -28,68 | -2,82 | -45,33 | -21,26 | 185,20 | |
| % del flusso di cassa | -765,51 | -2.020,82 | -1.649,11 | -1.209,00 | -1.466,59 | 1.762,93 | -1.496,76 | 3.813,99 | -18.751,55 | -881,87 | -54,03 | -45,08 | -987,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38.232 | -32.565 | 27.995 | 16.281 | 192.580 | 161.711 | 112.002 | 114.928 | -76.415 | -53.797 | 148.681 | 175.309 | 197.967 |
| Modifica (%) | -14,82 | -185,97 | -41,84 | 1.082,86 | -16,03 | -30,74 | 2,61 | -166,49 | -29,60 | -376,37 | 17,91 | 12,92 | |
| % del flusso di cassa | -334,17 | -314,35 | 193,13 | 77,18 | 810,78 | -771,70 | 672,16 | -1.617,30 | -7.413,07 | -252,55 | 78,22 | 97,71 | 847,55 |
| Flusso di cassa | 11.441 | 10.359 | 14.495 | 21.096 | 23.752 | -20.955 | 16.663 | -7.106 | 1.031 | 21.301 | 190.091 | 179.415 | 23.357 |
| Modifica (%) | -9,45 | 39,93 | 45,53 | 12,59 | -188,22 | -179,52 | -142,65 | -114,51 | 1.966,46 | 792,39 | -5,62 | -86,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
