Rendiconto finanziario (TTM)
PT PP (Persero) Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118.602 | -268.990 | 796.107 | 2.488.201 | 2.822.443 | 468.698 | 644.482 | -352.594 | -1.180.345 | 268.445 | -185.820 | 248.608 | 1.386.926 | 436.304 | 769.006 | 2.071.432 | 606.043 | 285.584 | 1.020.026 |
| Modifica (%) | -326,80 | -395,96 | 212,55 | 13,43 | -83,39 | 37,50 | -154,71 | 234,76 | -122,74 | -169,22 | -233,79 | 457,88 | -68,54 | 76,25 | 169,36 | -70,74 | -52,88 | 257,17 | |
| % del flusso di cassa | 10,82 | 17,06 | -49,90 | 458,24 | -2.026,72 | -60,70 | -223,90 | -668,47 | 225,54 | -23,20 | 20,35 | -9,90 | -81,91 | -34,36 | -1.686,17 | 142,65 | 558,79 | 3.506,12 | -111,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.099.544 | -3.383.525 | -3.484.261 | -3.192.196 | -3.626.971 | -2.078.368 | -1.826.196 | -2.434.871 | -2.176.749 | -2.271.032 | -2.494.177 | -2.816.343 | -3.168.236 | -747.065 | -277.445 | 115.149 | 416.780 | -2.227.720 | -2.284.190 |
| Modifica (%) | 61,16 | 2,98 | -8,38 | 13,62 | -42,70 | -12,13 | 33,33 | -10,60 | 4,33 | 9,83 | 12,92 | 12,49 | -76,42 | -62,86 | -141,50 | 261,95 | -634,51 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | -191,49 | 214,55 | 218,39 | -587,89 | 2.604,42 | 269,16 | 634,43 | -4.616,17 | 415,94 | 196,30 | 273,14 | 112,10 | 187,10 | 58,84 | 608,34 | 7,93 | 384,29 | -27.349,74 | 249,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.098.418 | 2.067.004 | 1.085.092 | 1.232.945 | 657.508 | 835.722 | 893.132 | 2.852.884 | 2.854.683 | 854.390 | 1.779.273 | 63.801 | 73.317 | -941.747 | -527.018 | -1.163.781 | -900.620 | 1.920.326 | 316.266 |
| Modifica (%) | -33,29 | -47,50 | 13,63 | -46,67 | 27,10 | 6,87 | 219,42 | 0,06 | -70,07 | 108,25 | -96,41 | 14,92 | -1.384,48 | -44,04 | 120,82 | -22,61 | -313,22 | -83,53 | |
| % del flusso di cassa | 282,59 | -131,07 | -68,01 | 227,06 | -472,14 | -108,23 | -310,28 | 5.408,67 | -545,48 | -73,85 | -194,85 | -2,54 | -4,33 | 74,17 | 1.155,57 | -80,15 | -830,41 | 23.575,86 | -34,51 |
| Flusso di cassa | 1.096.431 | -1.577.058 | -1.595.403 | 542.993 | -139.262 | -772.172 | -287.849 | 52.747 | -523.338 | -1.156.942 | -913.137 | -2.512.432 | -1.693.296 | -1.269.635 | -45.607 | 1.452.065 | 108.456 | 8.145 | -916.407 |
| Modifica (%) | -243,84 | 1,16 | -134,03 | -125,65 | 454,47 | -62,72 | -118,32 | -1.092,18 | 121,07 | -21,07 | 175,14 | -32,60 | -25,02 | -96,41 | -3.283,89 | -92,53 | -92,49 | -11.350,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
