Rendiconto finanziario (TTM)
PT PP (Persero) Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.488.201 | 2.822.443 | 468.698 | 644.482 | -352.594 | -1.180.345 | 268.445 | -185.820 | 248.608 | 1.386.926 | 436.304 | 769.006 | 2.082.178 | 1.727.524 | 3.709.897 | 4.071.012 | 3.373.378 | 3.457.792 | 923.946 | 287.785 |
| Modifica (%) | 13,43 | -83,39 | 37,50 | -154,71 | 234,76 | -122,74 | -169,22 | -233,79 | 457,88 | -68,54 | 76,25 | 170,76 | -17,03 | 114,75 | 9,73 | -17,14 | 2,50 | -73,28 | -68,85 | |
| % del flusso di cassa | 458,24 | -2.026,72 | -60,70 | -223,90 | -668,47 | 225,54 | -23,20 | 20,35 | -9,90 | -81,91 | -34,36 | -1.686,17 | 143,39 | 1.592,84 | 33.995,64 | -447,27 | -189,22 | -944,60 | -71,74 | -27,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.192.196 | -3.626.971 | -2.078.368 | -1.826.196 | -2.434.871 | -2.176.749 | -2.271.032 | -2.494.177 | -2.816.343 | -3.168.236 | -747.065 | -277.445 | 104.403 | -592.420 | -3.123.580 | -2.498.093 | -2.026.735 | -741.731 | 1.110.595 | 413.056 |
| Modifica (%) | 13,62 | -42,70 | -12,13 | 33,33 | -10,60 | 4,33 | 9,83 | 12,92 | 12,49 | -76,42 | -62,86 | -137,63 | -667,43 | 427,26 | -20,02 | -18,87 | -63,40 | -249,73 | -62,81 | |
| % del flusso di cassa | -587,89 | 2.604,42 | 269,16 | 634,43 | -4.616,17 | 415,94 | 196,30 | 273,14 | 112,10 | 187,10 | 58,84 | 608,34 | 7,19 | -546,23 | -28.622,93 | 274,46 | 113,68 | 202,63 | -86,23 | -39,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.232.945 | 657.508 | 835.722 | 893.132 | 2.852.884 | 2.854.683 | 854.390 | 1.779.273 | 63.801 | 73.317 | -941.747 | -527.018 | -729.160 | -1.012.901 | -605.360 | -2.514.610 | -3.159.040 | -3.112.748 | -3.326.972 | -1.752.636 |
| Modifica (%) | -46,67 | 27,10 | 6,87 | 219,42 | 0,06 | -70,07 | 108,25 | -96,41 | 14,92 | -1.384,48 | -44,04 | 38,36 | 38,91 | -40,24 | 315,39 | 25,63 | -1,47 | 6,88 | -47,32 | |
| % del flusso di cassa | 227,06 | -472,14 | -108,23 | -310,28 | 5.408,67 | -545,48 | -73,85 | -194,85 | -2,54 | -4,33 | 74,17 | 1.155,57 | -50,22 | -933,93 | -5.547,21 | 276,27 | 177,19 | 850,34 | 258,33 | 167,24 |
| Flusso di cassa | 542.993 | -139.262 | -772.172 | -287.849 | 52.747 | -523.338 | -1.156.942 | -913.137 | -2.512.432 | -1.693.296 | -1.269.635 | -45.607 | 1.452.065 | 108.456 | 10.913 | -910.199 | -1.782.814 | -366.061 | -1.287.901 | -1.047.958 |
| Modifica (%) | -125,65 | 454,47 | -62,72 | -118,32 | -1.092,18 | 121,07 | -21,07 | 175,14 | -32,60 | -25,02 | -96,41 | -3.283,89 | -92,53 | -89,94 | -8.440,61 | 95,87 | -79,47 | 251,83 | -18,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
