Rendiconto finanziario (TTM)
PT Mayora Indah Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.492.082 | 3.715.832 | 3.765.908 | 2.152.195 | 1.710.891 | 1.041.955 | -71.624 | 11.862 | 444.294 | 1.619.571 | 3.503.537 | 5.134.267 | 4.703.566 | 5.259.182 | 4.075.625 | 3.328.483 | 61.970 | -463.360 | -862.412 | -957.287 |
| Modifica (%) | -17,28 | 1,35 | -42,85 | -20,50 | -39,10 | -106,87 | -116,56 | 3.645,62 | 264,53 | 116,33 | 46,55 | -8,39 | 11,81 | -22,50 | -18,33 | -98,14 | -847,72 | 86,12 | 11,00 | |
| % del flusso di cassa | 371,26 | 466,94 | 329,85 | 735,11 | 5.078,78 | -135,60 | 16,57 | -19,97 | 315,03 | 640,92 | -1.455,14 | 388,28 | -1.881,15 | 587,84 | 597,84 | 367,85 | 4,80 | -104,19 | 75,31 | 133,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.396.376 | -1.111.015 | -874.202 | -898.676 | -778.360 | -947.615 | -1.047.674 | -1.110.860 | -1.250.355 | -1.546.563 | -2.021.851 | -2.111.589 | -2.444.920 | -2.359.457 | -2.155.900 | -2.210.432 | -1.936.334 | -1.628.863 | -1.455.494 | -1.188.164 |
| Modifica (%) | -20,44 | -21,32 | 2,80 | -13,39 | 21,75 | 10,56 | 6,03 | 12,56 | 23,69 | 30,73 | 4,44 | 15,79 | -3,50 | -8,63 | 2,53 | -12,40 | -15,88 | -10,64 | -18,37 | |
| % del flusso di cassa | -115,41 | -139,61 | -76,57 | -306,95 | -2.310,56 | 123,32 | 242,44 | 1.869,85 | -886,57 | -612,03 | 839,75 | -159,69 | 977,83 | -263,73 | -316,24 | -244,29 | -150,03 | -366,27 | 127,10 | 165,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.970.852 | -1.865.848 | -1.512.844 | -1.013.071 | -790.694 | -870.694 | 789.306 | 1.091.534 | 921.416 | -49.224 | -1.797.321 | -1.869.567 | -2.695.542 | -1.975.978 | -1.391.321 | -312.723 | 3.221.556 | 2.428.387 | 1.083.381 | 1.396.884 |
| Modifica (%) | -5,33 | -18,92 | -33,04 | -21,95 | 10,12 | -190,65 | 38,29 | -15,59 | -105,34 | 3.551,31 | 4,02 | 44,18 | -26,69 | -29,59 | -77,52 | -1.130,16 | -24,62 | -55,39 | 28,94 | |
| % del flusso di cassa | -162,88 | -234,47 | -132,51 | -346,03 | -2.347,18 | 113,31 | -182,65 | -1.837,32 | 653,34 | -19,48 | 746,49 | -141,39 | 1.078,06 | -220,86 | -204,09 | -34,56 | 249,62 | 546,06 | -94,60 | -194,31 |
| Flusso di cassa | 1.209.970 | 795.787 | 1.141.715 | 292.772 | 33.687 | -768.411 | -432.138 | -59.409 | 141.032 | 252.695 | -240.770 | 1.322.318 | -250.036 | 894.664 | 681.723 | 904.837 | 1.290.604 | 444.710 | -1.145.168 | -718.900 |
| Modifica (%) | -34,23 | 43,47 | -74,36 | -88,49 | -2.381,03 | -43,76 | -86,25 | -337,39 | 79,18 | -195,28 | -649,20 | -118,91 | -457,81 | -23,80 | 32,73 | 42,63 | -65,54 | -357,51 | -37,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
