Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 168.259 | 159.012 | 130.556 | 216.713 | 250.216 | 305.237 | 312.873 | 240.778 | 309.776 | 343.943 | 331.922 | 316.777 | 327.992 | 249.113 | 274.461 | 351.883 | 350.274 | 380.190 | 383.573 | 392.593 |
| Modifica (%) | -5,50 | -17,90 | 65,99 | 15,46 | 21,99 | 2,50 | -23,04 | 28,66 | 11,03 | -3,50 | -4,56 | 3,54 | -24,05 | 10,18 | 28,21 | -0,46 | 8,54 | 0,89 | 2,35 | |
| % del flusso di cassa | 160,76 | 565,71 | 190,95 | 162,17 | 138,34 | 122,48 | 124,06 | 131,97 | 167,87 | 137,09 | 149,53 | -138,47 | -118,41 | -71,26 | -77,58 | 215,47 | 224,22 | 271,15 | 212,07 | 203,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.478 | -18.862 | -13.551 | -31.902 | -42.893 | -44.642 | -49.300 | -46.942 | -47.323 | -32.880 | -33.579 | -25.261 | -16.380 | -27.239 | -34.013 | -38.030 | -40.866 | -24.866 | -14.923 | -11.861 |
| Modifica (%) | -1.376,04 | -28,16 | 135,42 | 34,45 | 4,08 | 10,43 | -4,78 | 0,81 | -30,52 | 2,13 | -24,77 | -35,16 | 66,30 | 24,87 | 11,81 | 7,46 | -39,15 | -39,99 | -20,52 | |
| % del flusso di cassa | 1,41 | -67,11 | -19,82 | -23,87 | -23,71 | -17,91 | -19,55 | -25,73 | -25,64 | -13,11 | -15,13 | 11,04 | 5,91 | 7,79 | 9,61 | -23,29 | -26,16 | -17,73 | -8,25 | -6,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65.074 | -112.041 | -48.634 | -51.176 | -51.176 | -11.382 | -11.382 | -11.382 | -53.188 | -60.172 | -76.361 | -520.279 | -588.602 | -571.453 | -594.216 | -150.540 | -153.191 | -215.108 | -187.776 | -187.534 |
| Modifica (%) | 72,17 | -56,59 | 5,23 | -0,00 | -77,76 | -0,00 | -0,00 | 367,31 | 13,13 | 26,90 | 581,34 | 13,13 | -2,91 | 3,98 | -74,67 | 1,76 | 40,42 | -12,71 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | -62,18 | -398,60 | -71,13 | -38,30 | -28,29 | -4,57 | -4,51 | -6,24 | -28,82 | -23,98 | -34,40 | 227,43 | 212,50 | 163,47 | 167,97 | -92,18 | -98,06 | -153,41 | -103,82 | -97,07 |
| Flusso di cassa | 104.663 | 28.108 | 68.371 | 133.635 | 180.876 | 249.214 | 252.191 | 182.454 | 184.535 | 250.891 | 221.982 | -228.763 | -276.990 | -349.579 | -353.768 | 163.313 | 156.216 | 140.216 | 180.874 | 193.197 |
| Modifica (%) | -73,14 | 143,24 | 95,46 | 35,35 | 37,78 | 1,19 | -27,65 | 1,14 | 35,96 | -11,52 | -203,05 | 21,08 | 26,21 | 1,20 | -146,16 | -4,35 | -10,24 | 29,00 | 6,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
