Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.469.389 | 3.538.011 | 3.650.523 | 3.582.259 | 3.388.401 | 2.606.707 | 2.310.139 | 2.135.439 | 2.341.262 | 2.401.773 | 2.459.725 | 2.281.688 | 2.764.741 | 3.485.045 | 2.904.204 | 3.212.145 | 3.279.860 | 3.348.053 | 3.938.072 | 4.206.147 |
| Modifica (%) | 1,98 | 3,18 | -1,87 | -5,41 | -23,07 | -11,38 | -7,56 | 9,64 | 2,58 | 2,41 | -7,24 | 21,17 | 26,05 | -16,67 | 10,60 | 2,11 | 2,08 | 17,62 | 6,81 | |
| % del flusso di cassa | 429,17 | 7.711,28 | 2.138,44 | 1.204,36 | -20.081,79 | -167,49 | -97,62 | -43,28 | -71,61 | -148,65 | -200,14 | 687,61 | 224,20 | -260,05 | -160,12 | -196,51 | -157,86 | 255,35 | 235,08 | 264,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -879.222 | -661.734 | -474.176 | -337.805 | -357.605 | -558.145 | -768.657 | -886.573 | -921.694 | -873.589 | -747.046 | -689.584 | -553.438 | -1.716.775 | -1.627.146 | -1.635.000 | -1.816.874 | -464.096 | -635.662 | -730.966 |
| Modifica (%) | -24,74 | -28,34 | -28,76 | 5,86 | 56,08 | 37,72 | 15,34 | 3,96 | -5,22 | -14,49 | -7,69 | -19,74 | 210,20 | -5,22 | 0,48 | 11,12 | -74,46 | 36,97 | 14,99 | |
| % del flusso di cassa | -108,76 | -1.442,28 | -277,77 | -113,57 | 2.119,39 | 35,86 | 32,48 | 17,97 | 28,19 | 54,07 | 60,79 | -207,81 | -44,88 | 128,10 | 89,71 | 100,02 | 87,45 | -35,40 | -37,94 | -46,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.842.833 | -2.862.698 | -2.914.153 | -2.974.218 | -3.013.626 | -3.603.521 | -3.886.881 | -6.194.366 | -4.733.349 | -3.240.305 | -3.010.293 | -1.297.064 | -1.007.031 | -3.094.717 | -3.106.091 | -3.233.298 | -3.547.296 | -1.587.674 | -1.640.342 | -1.886.442 |
| Modifica (%) | 55,34 | 1,80 | 2,06 | 1,32 | 19,57 | 7,86 | 59,37 | -23,59 | -31,54 | -7,10 | -56,91 | -22,36 | 207,31 | 0,37 | 4,10 | 9,71 | -55,24 | 3,32 | 15,00 | |
| % del flusso di cassa | -227,96 | -6.239,40 | -1.707,08 | -999,94 | 17.860,64 | 231,53 | 164,26 | 125,55 | 144,77 | 200,54 | 244,94 | -390,88 | -81,66 | 230,93 | 171,25 | 197,80 | 170,73 | -121,09 | -97,92 | -118,77 |
| Flusso di cassa | 808.392 | 45.881 | 170.710 | 297.441 | -16.873 | -1.556.364 | -2.366.358 | -4.933.943 | -3.269.611 | -1.615.762 | -1.228.993 | 331.831 | 1.233.168 | -1.340.132 | -1.813.802 | -1.634.637 | -2.077.695 | 1.311.174 | 1.675.225 | 1.588.263 |
| Modifica (%) | -94,32 | 272,07 | 74,24 | -105,67 | 9.123,99 | 52,04 | 108,50 | -33,73 | -50,58 | -23,94 | -127,00 | 271,63 | -208,67 | 35,35 | -9,88 | 27,10 | -163,11 | 27,77 | -5,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
